關鍵統計數據
關於Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF
成立日期
2021年1月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US37954Y1947
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.81%
電子科技25.01%
科技服務20.59%
金融13.51%
零售業7.92%
健康科技7.90%
生產製造4.00%
非耐用消費品3.05%
消費者服務2.59%
耐用消費品2.44%
能源礦產2.43%
公用事業2.27%
運輸1.39%
工業服務1.19%
加工業1.15%
健康服務0.97%
商業服務0.95%
非能源礦產0.93%
通訊0.80%
配送服務0.69%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.19%
ETF0.11%
現金0.08%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ONOF主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的7.51%和6.22%。
ONOF上次的股息為0.14 USD。 六個月前, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌33.00%。
ONOF所管理的資產為144.09 M USD。 過去一個月上漲了0.67%。
ONOF資金流達到−1.56 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ONOF會支付股息給持有者,股息殖利率為0.99%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.33 USD。 股息為每半年支付。
ONOF的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2021年1月12日上市,其管理風格為被動型。
ONOF費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
ONOF跟著Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ONOF投資於股票。
ONOF在過去一個月價格已經上漲了0.74%, 其年度績效上漲了5.11%。 查看更多動態,請參閱ONOF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.84%, 三個月績效上漲了0.97% 並且在一年內上漲了7.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.84%, 三個月績效上漲了0.97% 並且在一年內上漲了7.50%。
ONOF以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。