Harbor International Compounders ETFHarbor International Compounders ETFHarbor International Compounders ETF

Harbor International Compounders ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪521.33 M‬USD
資金流(1年)
‪262.19 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.44%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪17.50 M‬
費用率
0.55%

關於Harbor International Compounders ETF


品牌
Harbor
成立日期
2022年9月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Harbor Capital Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J8852

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
健康科技
生產製造
非耐用消費品
股票98.95%
電子科技16.92%
金融14.17%
健康科技13.09%
生產製造12.56%
非耐用消費品10.37%
科技服務7.96%
加工業4.35%
耐用消費品3.34%
消費者服務3.08%
商業服務3.05%
配送服務2.93%
公用事業2.58%
工業服務2.43%
非能源礦產2.12%
債券、現金及其他1.05%
現金1.05%
股票區域細分
2%66%30%
歐洲66.48%
亞洲30.57%
北美2.96%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


OSEA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的16.92%,以及Finance,佔股票總數的14.17%。 資產主要位於Europe區域。
OSEA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRHDFC Bank Limited Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的6.94%和5.44%。
OSEA上次的股息為0.13 USD。 前一年, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示下跌28.12%。
OSEA所管理的資產為‪521.33 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.19%。
OSEA資金流達到‪262.19 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OSEA會支付股息給持有者,股息殖利率為0.44%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為0.13 USD。 股息為年支付。
OSEA的股票由ORIX Corp.發行,品牌為Harbor。該ETF於2022年9月6日上市,其管理風格為主動型。
OSEA費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
OSEA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OSEA投資於股票。
OSEA在過去一個月價格已經上漲了2.40%, 其年度績效上漲了7.93%。 查看更多動態,請參閱OSEA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.47%, 三個月績效上漲了5.84% 並且在一年內上漲了8.61%。
OSEA以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。