關鍵統計數據
關於Harbor International Compounders ETF
成立日期
2022年9月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Harbor Capital Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US41151J8852
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
健康科技
生產製造
股票98.70%
電子科技20.03%
金融14.15%
健康科技11.55%
生產製造10.98%
非耐用消費品8.49%
科技服務7.01%
零售業6.09%
耐用消費品3.71%
公用事業3.39%
加工業2.97%
商業服務2.76%
消費者服務2.67%
非能源礦產2.46%
工業服務2.44%
債券、現金及其他1.30%
現金1.30%
股票區域細分
歐洲65.07%
亞洲31.74%
拉丁美洲3.19%
北美0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OSEA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.03%,以及Finance,佔股票總數的14.15%。 資產主要位於Europe區域。
OSEA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的7.36%和4.82%。
OSEA上次的股息為0.38 USD。 前一年, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲64.76%。
OSEA所管理的資產為500.80 M USD。 過去一個月下跌了9.97%。
OSEA資金流達到105.39 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OSEA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.24%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.38 USD。 股息為年支付。
OSEA的股票由ORIX Corp.發行,品牌為Harbor。該ETF於2022年9月6日上市,其管理風格為主動型。
OSEA費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
OSEA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OSEA投資於股票。
OSEA在過去一個月價格已經上漲了0.69%, 其年度績效上漲了12.43%。 查看更多動態,請參閱OSEA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.83%, 三個月績效上漲了0.93% 並且在一年內上漲了13.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.83%, 三個月績效上漲了0.93% 並且在一年內上漲了13.99%。
OSEA以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。