ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETFALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETFALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF

ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪921.72 M‬USD
資金流(1年)
‪14.24 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.02%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪20.33 M‬
費用率
0.48%

關於ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF


品牌
ALPS
成立日期
2016年12月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ALPS Advisors, Inc.
分銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
識別碼
3
ISIN US00162Q3956

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
消費者服務
股票99.86%
金融22.22%
生產製造20.24%
消費者服務13.37%
健康服務6.15%
配送服務5.25%
科技服務5.16%
耐用消費品4.77%
非耐用消費品4.03%
公用事業3.71%
電子科技3.61%
健康科技2.25%
商業服務1.91%
零售業1.86%
加工業1.74%
運輸1.46%
工業服務0.91%
非能源礦產0.87%
能源礦產0.28%
債券、現金及其他0.14%
共同基金0.20%
現金−0.06%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


OUSM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.23%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的20.26%。 資產主要位於North America區域。
OUSM主要持股為National HealthCare CorporationDonaldson Company, Inc.,分別佔據了投資組合的2.58%和2.52%。
OUSM上次的股息為0.03 USD。 前一個月, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示下跌553.60%。
OUSM所管理的資產為‪921.72 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.65%。
OUSM資金流達到‪14.24 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,OUSM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.02%。 上一期股息(2026年1月27日)金額為0.03 USD。 股息為月支付。
OUSM的股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.發行,品牌為ALPS。該ETF於2016年12月30日上市,其管理風格為被動型。
OUSM費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
OUSM跟著O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OUSM投資於股票。
OUSM在過去一個月價格已經上漲了1.61%, 其年度績效上漲了1.98%。 查看更多動態,請參閱OUSM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.23%, 三個月績效上漲了2.90% 並且在一年內上漲了4.36%。
OUSM以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。