PGIM AAA CLO ETFPGIM AAA CLO ETFPGIM AAA CLO ETF

PGIM AAA CLO ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.20 B‬USD
資金流(1年)
‪4.51 B‬USD
股息殖利率(指定)
5.12%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪120.88 M‬
費用率
0.19%

關於PGIM AAA CLO ETF


品牌
PGIM
首頁
成立日期
2023年7月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
PGIM Investments LLC
分銷商
Prudential Investment Management Services LLC
識別碼
3
ISINUS69344A8348

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,銀行貸款
焦點
投資等級
利基
浮動利率
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized89.40%
共同基金7.11%
其他類2.30%
現金0.70%
企業0.48%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PAAA投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的89.40%,以及Corporate,佔股票總數的0.48%。 資產主要位於N/A區域。
PAAA上次的股息為0.21 USD。 前一個月, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲2.10%。
PAAA所管理的資產為‪6.20 B‬ USD。 過去一個月上漲了12.62%。
PAAA資金流達到‪4.50 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PAAA會支付股息給持有者,股息殖利率為5.12%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.21 USD。 股息為月支付。
PAAA的股票由Prudential Financial, Inc.發行,品牌為PGIM。該ETF於2023年7月19日上市,其管理風格為主動型。
PAAA費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
PAAA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PAAA投資於債券。
其年度績效上漲了0.14%。 查看更多動態,請參閱PAAA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.44%, 三個月績效上漲了0.36% 並且在一年內上漲了1.02%。
PAAA以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。