關鍵統計數據
關於Parametric Equity Premium Income ETF
成立日期
2023年10月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
非耐用消費品
金融
股票100.82%
公用事業10.86%
非耐用消費品10.49%
金融10.38%
加工業8.08%
科技服務7.82%
健康科技7.10%
能源礦產5.92%
電子科技5.90%
生產製造4.78%
消費者服務4.20%
工業服務4.16%
配送服務3.88%
零售業3.52%
耐用消費品2.60%
運輸2.43%
健康服務2.04%
商業服務1.76%
通訊1.51%
非能源礦產1.46%
其他類0.47%
債券、現金及其他−0.82%
共同基金0.64%
Rights & Warrants−0.05%
現金−1.41%
股票區域細分
北美94.68%
歐洲5.32%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PAPI投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的11.02%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的10.64%。 資產主要位於North America區域。
PAPI主要持股為Cardinal Health, Inc.和LCI Industries,分別佔據了投資組合的0.72%和0.71%。
PAPI上次的股息為0.15 USD。 前一個月, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌20.19%。
PAPI所管理的資產為253.26 M USD。 過去一個月下跌了2.33%。
PAPI資金流達到160.34 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PAPI會支付股息給持有者,股息殖利率為7.37%。 上一期股息(2025年11月6日)金額為0.15 USD。 股息為月支付。
PAPI的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Parametric。該ETF於2023年10月16日上市,其管理風格為主動型。
PAPI費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
PAPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PAPI投資於股票。
PAPI在過去一個月價格已經下跌了−1.38%, 其年度績效下跌了−8.07%。 查看更多動態,請參閱PAPI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.97% 並且在一年內上漲了0.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.97% 並且在一年內上漲了0.78%。
PAPI以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。