Parametric Equity Premium Income ETFParametric Equity Premium Income ETFParametric Equity Premium Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪269.72 M‬USD
資金流(1年)
‪154.60 M‬USD
股息殖利率(指定)
7.22%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪10.35 M‬
費用率
0.29%

關於Parametric Equity Premium Income ETF


品牌
Parametric
成立日期
2023年10月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS61774R8667

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
股票98.38%
金融10.60%
非耐用消費品10.27%
公用事業9.62%
加工業8.00%
科技服務7.96%
健康科技6.99%
電子科技6.23%
能源礦產5.65%
生產製造4.97%
消費者服務4.30%
工業服務4.10%
配送服務3.79%
零售業3.47%
耐用消費品2.57%
運輸2.39%
健康服務1.91%
商業服務1.79%
非能源礦產1.59%
通訊1.44%
其他類0.49%
債券、現金及其他1.62%
共同基金1.21%
現金0.66%
Rights & Warrants−0.25%
股票區域細分
94%5%
北美94.67%
歐洲5.33%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PAPI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的10.63%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的10.30%。 資產主要位於North America區域。
PAPI上次的股息為0.18 USD。 前一個月, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲17.07%。
PAPI所管理的資產為‪269.72 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.71%。
PAPI資金流達到‪154.60 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PAPI會支付股息給持有者,股息殖利率為7.22%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.18 USD。 股息為月支付。
PAPI的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Parametric。該ETF於2023年10月16日上市,其管理風格為主動型。
PAPI費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
PAPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PAPI投資於股票。
PAPI在過去一個月價格已經上漲了2.45%, 其年度績效下跌了−0.38%。 查看更多動態,請參閱PAPI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.37% 並且在一年內上漲了6.91%。
PAPI以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。