關鍵統計數據
關於Parametric Equity Premium Income ETF
成立日期
2023年10月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
股票98.91%
金融9.92%
公用事業9.65%
加工業9.33%
非耐用消費品9.13%
電子科技7.83%
能源礦產6.53%
科技服務6.50%
健康科技5.96%
生產製造4.69%
工業服務4.22%
消費者服務4.02%
配送服務3.80%
健康服務3.77%
耐用消費品3.23%
零售業3.15%
商業服務1.89%
非能源礦產1.85%
運輸1.60%
通訊1.44%
債券、現金及其他1.09%
共同基金1.15%
現金0.34%
Rights & Warrants−0.41%
股票區域細分
北美95.90%
歐洲4.10%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PAPI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的9.96%,以及Utilities,佔股票總數的9.69%。 資產主要位於North America區域。
PAPI上次的股息為0.15 USD。 前一個月, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲2.83%。
PAPI所管理的資產為250.51 M USD。 過去一個月下跌了0.10%。
PAPI資金流達到180.12 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PAPI會支付股息給持有者,股息殖利率為7.35%。 上一期股息(2025年9月5日)金額為0.15 USD。 股息為月支付。
PAPI的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Parametric。該ETF於2023年10月16日上市,其管理風格為主動型。
PAPI費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
PAPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PAPI投資於股票。
PAPI在過去一個月價格已經下跌了−1.15%, 其年度績效下跌了−4.53%。 查看更多動態,請參閱PAPI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.31%, 三個月績效上漲了2.30% 並且在一年內上漲了2.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.31%, 三個月績效上漲了2.30% 並且在一年內上漲了2.21%。
PAPI以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。