Parametric Equity Premium Income ETFParametric Equity Premium Income ETFParametric Equity Premium Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪297.95 M‬USD
資金流(1年)
‪160.07 M‬USD
股息殖利率(指定)
7.23%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪10.95 M‬
費用率
0.29%

關於Parametric Equity Premium Income ETF


品牌
Parametric
成立日期
2023年10月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US61774R8667

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
股票98.00%
非耐用消費品10.30%
公用事業9.80%
金融9.68%
加工業8.52%
科技服務7.51%
健康科技7.28%
能源礦產5.99%
電子科技5.95%
生產製造4.73%
工業服務4.26%
消費者服務4.10%
配送服務3.76%
零售業3.43%
耐用消費品2.65%
運輸2.09%
商業服務2.06%
健康服務2.00%
通訊1.60%
非能源礦產1.56%
其他類0.52%
債券、現金及其他2.00%
共同基金1.72%
現金0.48%
Rights & Warrants−0.21%
股票區域細分
94%5%
北美94.89%
歐洲5.11%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PAPI投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的10.32%,以及Utilities,佔股票總數的9.82%。 資產主要位於North America區域。
PAPI上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌11.07%。
PAPI所管理的資產為‪297.95 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.66%。
PAPI資金流達到‪158.74 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PAPI會支付股息給持有者,股息殖利率為7.23%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
PAPI的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Parametric。該ETF於2023年10月16日上市,其管理風格為主動型。
PAPI費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
PAPI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PAPI投資於股票。
PAPI在過去一個月價格已經上漲了6.48%, 其年度績效上漲了3.66%。 查看更多動態,請參閱PAPI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.20%, 三個月績效上漲了10.61% 並且在一年內上漲了11.88%。