關鍵統計數據
關於Putnam BDC Income ETF
成立日期
2022年9月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Putnam Investment Management LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US7467295082
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
其他類
股票97.87%
金融63.20%
其他類34.67%
債券、現金及其他2.13%
共同基金2.13%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PBDC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的63.20%,以及Miscellaneous,佔股票總數的34.67%。 資產主要位於North America區域。
PBDC主要持股為Ares Capital Corporation和Blue Owl Technology Finance Corp.,分別佔據了投資組合的12.14%和10.44%。
PBDC上次的股息為0.83 USD。 上一季, 發行人已支付0.82 USD的股息, 顯示上漲0.56%。
PBDC所管理的資產為258.05 M USD。 過去一個月上漲了3.43%。
PBDC資金流達到120.03 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PBDC會支付股息給持有者,股息殖利率為10.56%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.83 USD。 股息為季支付。
PBDC的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Putnam。該ETF於2022年9月29日上市,其管理風格為主動型。
PBDC費用比率為13.49%,這代表您必須支付13.49%的投資來幫助管理基金。
PBDC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PBDC投資於股票。
PBDC在過去一個月價格已經上漲了1.73%, 其年度績效下跌了−13.27%。 查看更多動態,請參閱PBDC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.07% 並且在一年內已經下跌了−4.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.07% 並且在一年內已經下跌了−4.12%。
PBDC以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。