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Putnam BDC Income ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪233.02 M‬USD
資金流(1年)
‪135.49 M‬USD
股息殖利率(指定)
10.09%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪7.25 M‬
費用率
13.49%

關於Putnam BDC Income ETF


品牌
Putnam
成立日期
2022年9月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Putnam Investment Management LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US7467295082

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
財務數據
利基
資產管理與託管銀行
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
其他類
股票95.50%
金融60.49%
其他類35.02%
債券、現金及其他4.50%
共同基金4.50%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PBDC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的60.49%,以及Miscellaneous,佔股票總數的35.02%。 資產主要位於North America區域。
PBDC主要持股為Ares Capital CorporationBlue Owl Capital Corporation,分別佔據了投資組合的10.95%和9.75%。
PBDC上次的股息為0.79 USD。 上一季, 發行人已支付0.79 USD的股息, 顯示下跌0.55%。
PBDC所管理的資產為‪233.02 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.47%。
PBDC資金流達到‪135.49 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PBDC會支付股息給持有者,股息殖利率為10.09%。 上一期股息(2025年7月18日)金額為0.79 USD。 股息為季支付。
PBDC的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Putnam。該ETF於2022年9月29日上市,其管理風格為主動型。
PBDC費用比率為13.49%,這代表您必須支付13.49%的投資來幫助管理基金。
PBDC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PBDC投資於股票。
PBDC在過去一個月價格已經下跌了−5.89%, 其年度績效下跌了−5.47%。 查看更多動態,請參閱PBDC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.70%, 三個月績效下跌了−2.43% 並且在一年內上漲了5.60%。
PBDC以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。