關鍵統計
關於Putnam BDC Income ETF
成立日期
2022年9月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Putnam Investment Management LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
其他類
股票94.99%
金融61.87%
其他類33.13%
債券、現金及其他5.01%
共同基金4.90%
現金0.10%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PBDC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的61.87%,以及Miscellaneous,佔股票總數的33.13%。 資產主要位於North America區域。
PBDC主要持股為Blue Owl Capital Corporation和Blackstone Secured Lending Fund,分別佔據了投資組合的12.12%和10.29%。
PBDC上次的股息為0.79 USD。 上一季, 發行人已支付0.79 USD的股息, 顯示上漲0.19%。
PBDC所管理的資產為218.16 M USD。 過去一個月上漲了12.61%。
PBDC資金流達到140.07 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PBDC會支付股息給持有者,股息收益率為9.61%。 上一期股息(2025年4月17日)金額為0.79 USD。 股息為季支付。
PBDC的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Putnam。該ETF於2022年9月29日上市,其管理風格為主動型。
PBDC費用比率為13.94%,這代表您必須支付13.94%的投資來幫助管理基金。
PBDC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PBDC投資於股票。
PBDC在過去一個月價格已經上漲了6.78%, 其年度績效下跌了−2.63%。 查看更多動態,請參閱PBDC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.97% 並且在一年內上漲了6.34%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.97% 並且在一年內上漲了6.34%。
PBDC以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。