Invesco Biotechnology & Genome ETFInvesco Biotechnology & Genome ETFInvesco Biotechnology & Genome ETF

Invesco Biotechnology & Genome ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪223.86 M‬USD
資金流(1Y)
‪−30.67 M‬USD
股息收益率(指示)
0.26%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪3.48 M‬
費用率
0.58%

關於Invesco Biotechnology & Genome ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年6月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
醫療保健
利基
生物技術
策略
多因素
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.91%
健康科技99.91%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
現金0.00%
股票區域細分
97%2%
北美97.08%
歐洲2.92%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PBE主要持股為Illumina, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc,分別佔據了投資組合的5.63%和5.48%。
PBE上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲73.83%。
PBE所管理的資產為‪223.86 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.88%。
PBE資金流達到‪−30.67 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PBE會支付股息給持有者,股息收益率為0.26%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
PBE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年6月23日上市,其管理風格為被動型。
PBE費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
PBE跟著Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PBE投資於股票。
PBE在過去一個月價格已經上漲了2.53%, 其年度績效上漲了1.33%。 查看更多動態,請參閱PBE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.36%, 三個月績效上漲了3.82% 並且在一年內已經下跌了−0.45%。
PBE以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。