關鍵統計
關於Invesco Food & Beverage ETF
成立日期
2005年6月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
加工業
零售業
配送服務
股票99.85%
非耐用消費品33.91%
加工業19.47%
零售業18.20%
配送服務12.67%
運輸8.07%
消費者服務7.53%
債券、現金及其他0.15%
共同基金0.15%
股票區域細分
北美94.51%
歐洲5.49%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PBJ投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的33.91%,以及Process Industries,佔股票總數的19.47%。 資產主要位於North America區域。
PBJ主要持股為DoorDash, Inc. Class A和Corteva Inc,分別佔據了投資組合的5.49%和5.28%。
PBJ上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲23.34%。
PBJ所管理的資產為101.23 M USD。 過去一個月上漲了0.07%。
PBJ資金流達到−17.78 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PBJ會支付股息給持有者,股息收益率為1.42%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
PBJ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年6月23日上市,其管理風格為被動型。
PBJ費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
PBJ跟著Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PBJ投資於股票。
PBJ在過去一個月價格已經下跌了−1.11%, 其年度績效上漲了4.79%。 查看更多動態,請參閱PBJ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.80%, 過去一個月下跌了−0.80%, 三個月績效上漲了5.30% 並且在一年內上漲了4.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.80%, 過去一個月下跌了−0.80%, 三個月績效上漲了5.30% 並且在一年內上漲了4.63%。
PBJ以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。