Invesco Food & Beverage ETFInvesco Food & Beverage ETFInvesco Food & Beverage ETF

Invesco Food & Beverage ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪97.96 M‬USD
資金流(1年)
‪−25.31 M‬USD
股息收益率(指示)
1.66%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪2.05 M‬
費用率
0.62%

關於Invesco Food & Beverage ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年6月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
加工業
零售業
配送服務
股票99.83%
非耐用消費品33.14%
加工業19.23%
零售業18.42%
配送服務13.03%
運輸8.62%
消費者服務7.38%
債券、現金及其他0.17%
共同基金0.17%
現金0.00%
股票區域細分
94%5%
北美94.65%
歐洲5.35%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PBJ投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的33.14%,以及Process Industries,佔股票總數的19.23%。 資產主要位於North America區域。
PBJ主要持股為DoorDash, Inc. Class ASysco Corporation,分別佔據了投資組合的5.81%和5.36%。
PBJ上次的股息為0.28 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲20.31%。
PBJ所管理的資產為‪97.96 M‬ USD。 過去一個月下跌了3.34%。
PBJ資金流達到‪−25.31 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PBJ會支付股息給持有者,股息收益率為1.66%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.28 USD。 股息為季支付。
PBJ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年6月23日上市,其管理風格為被動型。
PBJ費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
PBJ跟著Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PBJ投資於股票。
PBJ在過去一個月價格已經上漲了0.88%, 其年度績效上漲了5.86%。 查看更多動態,請參閱PBJ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.00%, 三個月績效上漲了6.95% 並且在一年內上漲了8.54%。
PBJ以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。