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Invesco Food & Beverage ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪101.23 M‬USD
資金流(1Y)
‪−17.78 M‬USD
股息收益率(指示)
1.42%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪2.15 M‬
費用率
0.62%

關於Invesco Food & Beverage ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年6月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
加工業
零售業
配送服務
股票99.85%
非耐用消費品33.91%
加工業19.47%
零售業18.20%
配送服務12.67%
運輸8.07%
消費者服務7.53%
債券、現金及其他0.15%
共同基金0.15%
股票區域細分
94%5%
北美94.51%
歐洲5.49%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PBJ投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的33.91%,以及Process Industries,佔股票總數的19.47%。 資產主要位於North America區域。
PBJ主要持股為DoorDash, Inc. Class ACorteva Inc,分別佔據了投資組合的5.49%和5.28%。
PBJ上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲23.34%。
PBJ所管理的資產為‪101.23 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.07%。
PBJ資金流達到‪−17.78 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PBJ會支付股息給持有者,股息收益率為1.42%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
PBJ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年6月23日上市,其管理風格為被動型。
PBJ費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
PBJ跟著Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PBJ投資於股票。
PBJ在過去一個月價格已經下跌了−1.11%, 其年度績效上漲了4.79%。 查看更多動態,請參閱PBJ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.80%, 過去一個月下跌了−0.80%, 三個月績效上漲了5.30% 並且在一年內上漲了4.63%。
PBJ以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。