關鍵統計數據
關於Invesco Food & Beverage ETF
成立日期
2005年6月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V7534
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
加工業
配送服務
零售業
股票99.79%
非耐用消費品46.63%
加工業19.29%
配送服務16.35%
零售業12.08%
商業服務3.06%
運輸2.38%
債券、現金及其他0.21%
共同基金0.21%
股票區域細分
北美91.74%
歐洲8.26%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PBJ投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的46.63%,以及Process Industries,佔股票總數的19.29%。 資產主要位於North America區域。
PBJ主要持股為Sysco Corporation和Corteva Inc,分別佔據了投資組合的5.22%和5.17%。
PBJ上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示下跌68.62%。
PBJ所管理的資產為96.16 M USD。 過去一個月上漲了1.78%。
PBJ資金流達到−4.78 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PBJ會支付股息給持有者,股息殖利率為1.72%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
PBJ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年6月23日上市,其管理風格為被動型。
PBJ費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
PBJ跟著Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PBJ投資於股票。
PBJ在過去一個月價格已經上漲了6.06%, 其年度績效下跌了−0.40%。 查看更多動態,請參閱PBJ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.46% 並且在一年內上漲了2.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.46% 並且在一年內上漲了2.17%。
PBJ以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。