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Invesco CEF Income Composite ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪798.07 M‬USD
資金流(1Y)
‪31.62 M‬USD
股息收益率(指示)
8.57%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪41.88 M‬
費用率
3.07%

關於Invesco CEF Income Composite ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2010年2月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
SNET Composite Closed-End Fund Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
收入
策略
多因素
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月3日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
債券、現金及其他100.00%
共同基金99.99%
Rights & Warrants0.00%
現金0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PCEF上次的股息為0.13 USD。 前一個月, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示下跌0.02%。
PCEF所管理的資產為‪798.07 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.03%。
PCEF資金流達到‪25.89 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PCEF會支付股息給持有者,股息收益率為8.57%。 上一期股息(2025年5月23日)金額為0.13 USD。 股息為月支付。
PCEF的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2010年2月19日上市,其管理風格為被動型。
PCEF費用比率為3.07%,這代表您必須支付3.07%的投資來幫助管理基金。
PCEF跟著SNET Composite Closed-End Fund Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PCEF投資於基金。
PCEF在過去一個月價格已經上漲了3.46%, 其年度績效上漲了2.58%。 查看更多動態,請參閱PCEF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.17%, 三個月績效上漲了2.10% 並且在一年內上漲了11.94%。
PCEF以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。