關鍵統計數據
關於Polen Capital International Growth ETF
成立日期
2024年3月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
iM Global Partner Fund Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US53700T7366
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
生產製造
金融
電子科技
商業服務
股票95.61%
科技服務21.19%
生產製造17.83%
金融16.28%
電子科技11.93%
商業服務10.14%
健康科技9.08%
零售業7.61%
非耐用消費品1.56%
債券、現金及其他4.39%
現金4.29%
其他類0.09%
股票區域細分
歐洲62.01%
亞洲24.26%
北美7.34%
拉丁美洲6.40%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PCIG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.19%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.83%。 資產主要位於Europe區域。
PCIG主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的8.05%和6.61%。
PCIG上次的股息為0.01 USD。 前一年, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示下跌151.54%。
PCIG所管理的資產為24.91 M USD。 過去一個月下跌了7.15%。
PCIG資金流達到−320.04 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PCIG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.15%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.01 USD。 股息為年支付。
PCIG的股票由Eurazeo SE發行,品牌為Polen。該ETF於2024年3月14日上市,其管理風格為主動型。
PCIG費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
PCIG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PCIG投資於股票。
PCIG在過去一個月價格已經下跌了−6.65%, 其年度績效下跌了−12.29%。 查看更多動態,請參閱PCIG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−8.05%, 三個月績效下跌了−5.04% 並且在一年內已經下跌了−13.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−8.05%, 三個月績效下跌了−5.04% 並且在一年內已經下跌了−13.05%。
PCIG以溢價(0.94%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。