Polen Capital International Growth ETFPolen Capital International Growth ETFPolen Capital International Growth ETF

Polen Capital International Growth ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪24.91 M‬USD
資金流(1年)
‪−320.04 K‬USD
股息殖利率(指定)
0.15%
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪2.86 M‬
費用率
0.85%

關於Polen Capital International Growth ETF


發行人
品牌
Polen
成立日期
2024年3月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
iM Global Partner Fund Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US53700T7366

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
成長
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
生產製造
金融
電子科技
商業服務
股票95.61%
科技服務21.19%
生產製造17.83%
金融16.28%
電子科技11.93%
商業服務10.14%
健康科技9.08%
零售業7.61%
非耐用消費品1.56%
債券、現金及其他4.39%
現金4.29%
其他類0.09%
股票區域細分
6%7%62%24%
歐洲62.01%
亞洲24.26%
北美7.34%
拉丁美洲6.40%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PCIG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.19%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.83%。 資產主要位於Europe區域。
PCIG主要持股為ASML Holding NVSAP SE,分別佔據了投資組合的8.05%和6.61%。
PCIG上次的股息為0.01 USD。 前一年, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示下跌151.54%。
PCIG所管理的資產為‪24.91 M‬ USD。 過去一個月下跌了7.15%。
PCIG資金流達到‪−320.04 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PCIG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.15%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.01 USD。 股息為年支付。
PCIG的股票由Eurazeo SE發行,品牌為Polen。該ETF於2024年3月14日上市,其管理風格為主動型。
PCIG費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
PCIG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PCIG投資於股票。
PCIG在過去一個月價格已經下跌了−6.65%, 其年度績效下跌了−12.29%。 查看更多動態,請參閱PCIG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−8.05%, 三個月績效下跌了−5.04% 並且在一年內已經下跌了−13.05%。
PCIG以溢價(0.94%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。