Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETFVirtus Seix AAA Private Credit CLO ETFVirtus Seix AAA Private Credit CLO ETF

Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪17.47 M‬USD
資金流(1年)
‪1.25 M‬USD
股息殖利率(指定)
5.53%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪700.00 K‬
費用率
0.29%

關於Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF


品牌
Virtus
成立日期
2024年12月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Virtus Advisers LLC
分銷商
VP Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS92790A8505

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,資產支持
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized92.37%
Loans4.63%
現金3.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PCLO上次的股息為0.11 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲10.64%。
PCLO所管理的資產為‪17.47 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.09%。
PCLO資金流達到‪1.25 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PCLO會支付股息給持有者,股息殖利率為5.53%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
PCLO的股票由Virtus Investment Partners, Inc.發行,品牌為Virtus。該ETF於2024年12月2日上市,其管理風格為主動型。
PCLO費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
PCLO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PCLO投資於債券。
PCLO在過去一個月價格已經上漲了0.02%, 其年度績效下跌了−0.26%。 查看更多動態,請參閱PCLO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.38% 並且在一年內上漲了5.42%。
PCLO以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。