關鍵統計
關於Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
成立日期
2007年9月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.43%
金融22.32%
生產製造11.68%
非能源礦產6.68%
電子科技6.08%
工業服務5.43%
非耐用消費品5.25%
科技服務4.97%
零售業4.86%
加工業4.71%
運輸4.32%
消費者服務4.02%
健康科技3.83%
配送服務3.58%
公用事業3.07%
耐用消費品2.73%
商業服務2.33%
能源礦產1.76%
通訊1.13%
健康服務0.46%
其他類0.20%
債券、現金及其他0.57%
UNIT0.24%
共同基金0.20%
現金0.11%
其他類0.01%
企業0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
亞洲45.24%
歐洲35.78%
北美10.41%
大洋洲6.49%
中東2.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PDN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.32%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.68%。 資產主要位於Asia區域。
PDN主要持股為Doosan Corporation和Hanwha Aerospace Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的0.58%和0.51%。
PDN上次的股息為0.27 USD。 上一季, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示下跌22.97%。
PDN所管理的資產為359.70 M USD。 過去一個月上漲了5.16%。
PDN資金流達到−189.20 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PDN會支付股息給持有者,股息收益率為3.05%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.27 USD。 股息為季支付。
PDN的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年9月27日上市,其管理風格為被動型。
PDN費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
PDN跟著RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PDN投資於股票。
PDN在過去一個月價格已經上漲了5.69%, 其年度績效上漲了15.08%。 查看更多動態,請參閱PDN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.23%, 三個月績效上漲了13.62% 並且在一年內上漲了18.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.23%, 三個月績效上漲了13.62% 並且在一年內上漲了18.18%。
PDN以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。