Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪359.70 M‬USD
資金流(1Y)
‪−189.20 M‬USD
股息收益率(指示)
3.05%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪9.50 M‬
費用率
0.47%

關於Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年9月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.43%
金融22.32%
生產製造11.68%
非能源礦產6.68%
電子科技6.08%
工業服務5.43%
非耐用消費品5.25%
科技服務4.97%
零售業4.86%
加工業4.71%
運輸4.32%
消費者服務4.02%
健康科技3.83%
配送服務3.58%
公用事業3.07%
耐用消費品2.73%
商業服務2.33%
能源礦產1.76%
通訊1.13%
健康服務0.46%
其他類0.20%
債券、現金及其他0.57%
UNIT0.24%
共同基金0.20%
現金0.11%
其他類0.01%
企業0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
6%10%35%2%45%
亞洲45.24%
歐洲35.78%
北美10.41%
大洋洲6.49%
中東2.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PDN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.32%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.68%。 資產主要位於Asia區域。
PDN主要持股為Doosan CorporationHanwha Aerospace Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的0.58%和0.51%。
PDN上次的股息為0.27 USD。 上一季, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示下跌22.97%。
PDN所管理的資產為‪359.70 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.16%。
PDN資金流達到‪−189.20 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PDN會支付股息給持有者,股息收益率為3.05%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.27 USD。 股息為季支付。
PDN的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年9月27日上市,其管理風格為被動型。
PDN費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
PDN跟著RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PDN投資於股票。
PDN在過去一個月價格已經上漲了5.69%, 其年度績效上漲了15.08%。 查看更多動態,請參閱PDN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.23%, 三個月績效上漲了13.62% 並且在一年內上漲了18.18%。
PDN以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。