關鍵統計數據
關於Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
成立日期
2007年9月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46138E7351
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.64%
金融22.70%
生產製造12.09%
非能源礦產7.15%
電子科技5.52%
工業服務5.42%
加工業4.99%
非耐用消費品4.90%
健康科技4.80%
零售業4.57%
運輸4.52%
科技服務4.19%
消費者服務3.91%
公用事業3.01%
配送服務2.99%
耐用消費品2.78%
商業服務2.29%
能源礦產2.08%
通訊1.14%
健康服務0.37%
其他類0.25%
債券、現金及其他0.36%
共同基金0.16%
現金0.10%
UNIT0.09%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲41.97%
歐洲37.23%
北美11.22%
大洋洲6.67%
中東2.90%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PDN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.70%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.09%。 資產主要位於Asia區域。
PDN主要持股為Tower Semiconductor Ltd和SSR Mining Inc,分別佔據了投資組合的0.30%和0.25%。
PDN上次的股息為0.51 USD。 上一季, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示上漲46.09%。
PDN所管理的資產為356.15 M USD。 過去一個月下跌了3.64%。
PDN資金流達到−126.42 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PDN會支付股息給持有者,股息殖利率為3.33%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.51 USD。 股息為季支付。
PDN的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年9月27日上市,其管理風格為被動型。
PDN費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
PDN跟著RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PDN投資於股票。
PDN在過去一個月價格已經上漲了2.12%, 其年度績效上漲了33.40%。 查看更多動態,請參閱PDN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.43%, 三個月績效上漲了4.35% 並且在一年內上漲了38.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.43%, 三個月績效上漲了4.35% 並且在一年內上漲了38.70%。
PDN以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。