Invesco Leisure and Entertainment ETFInvesco Leisure and Entertainment ETFInvesco Leisure and Entertainment ETF

Invesco Leisure and Entertainment ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪319.65 M‬USD
資金流(1Y)
‪2.39 M‬USD
股息收益率(指示)
0.12%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪5.92 M‬
費用率
0.57%

關於Invesco Leisure and Entertainment ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年6月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dynamic Leisure & Entertainment Int Index (AMEX)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
非必需消費品
利基
飯店、餐廳和休閒場所
策略
多因素
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
消費者服務
運輸
股票99.94%
消費者服務68.75%
運輸17.99%
配送服務7.89%
科技服務5.32%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
現金0.00%
股票區域細分
2%91%5%
北美91.54%
歐洲5.82%
拉丁美洲2.64%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PEJ投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Services,佔股票總數的68.75%,以及Transportation,佔股票總數的17.99%。 資產主要位於North America區域。
PEJ主要持股為DoorDash, Inc. Class ASysco Corporation,分別佔據了投資組合的5.41%和5.20%。
PEJ上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示下跌46.41%。
PEJ所管理的資產為‪319.65 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.63%。
PEJ資金流達到‪2.39 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PEJ會支付股息給持有者,股息收益率為0.12%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
PEJ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年6月23日上市,其管理風格為被動型。
PEJ費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
PEJ跟著Dynamic Leisure & Entertainment Int Index (AMEX)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PEJ投資於股票。
PEJ在過去一個月價格已經上漲了0.06%, 其年度績效上漲了18.31%。 查看更多動態,請參閱PEJ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.79%, 三個月績效上漲了9.72% 並且在一年內上漲了18.45%。
PEJ以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。