Invesco Leisure and Entertainment ETFInvesco Leisure and Entertainment ETFInvesco Leisure and Entertainment ETF

Invesco Leisure and Entertainment ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪255.94 M‬USD
資金流(1年)
‪−69.05 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.24%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪4.22 M‬
費用率
0.57%

關於Invesco Leisure and Entertainment ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年6月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dynamic Leisure & Entertainment Int Index (AMEX)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V7203

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
飯店、餐廳和休閒場所
策略
多因素
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
消費者服務
運輸
股票99.91%
消費者服務68.90%
運輸22.90%
配送服務8.11%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
股票區域細分
2%89%7%
北美89.59%
歐洲7.43%
拉丁美洲2.98%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PEJ投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Services,佔股票總數的68.90%,以及Transportation,佔股票總數的22.90%。 資產主要位於North America區域。
PEJ主要持股為Warner Bros. Discovery, Inc. Series ALive Nation Entertainment, Inc.,分別佔據了投資組合的5.79%和5.56%。
PEJ上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲23.64%。
PEJ所管理的資產為‪255.94 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.38%。
PEJ資金流達到‪−69.05 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PEJ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.24%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
PEJ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年6月23日上市,其管理風格為被動型。
PEJ費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
PEJ跟著Dynamic Leisure & Entertainment Int Index (AMEX)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PEJ投資於股票。
PEJ在過去一個月價格已經下跌了−2.36%, 其年度績效上漲了9.18%。 查看更多動態,請參閱PEJ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.68%, 過去一個月下跌了−2.68%, 三個月績效上漲了2.58% 並且在一年內上漲了9.80%。
PEJ以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。