Simplify Interest Rate Hedge ETFSS

Simplify Interest Rate Hedge ETF

47.82USDR
+0.62+1.31%
最後更新:3月6日 21:05 [GMT]
47.74USD
−0.08−0.17%
沒有交易盤前時段最後更新:09:02 [GMT]
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪143.14 M‬USD
資金流(1Y)
‪9.61 M‬USD
股息收益率(指示)
3.83%
資產淨值折價/溢價
−1.2%
已發行股份總數
‪3.10 M‬
費用率
0.50%

關於Simplify Interest Rate Hedge ETF


發行人
Simplify Asset Management, Inc.
品牌
Simplify
成立日期
2021年5月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
普通收入
首席顧問
Simplify Asset Management, Inc.

類別


資產類別
替代資產
類別
戰術工具
重點
價差圖表
利基
通貨膨脹
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
Rights & Warrants
債券、現金及其他100.00%
政府88.71%
Rights & Warrants10.35%
共同基金2.39%
現金−1.45%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
United States Treasury Notes 0.25% 30-SEP-2025
41.47%
U
United States Treasury Bills 0.0% 10-APR-2025
36.35%
O
OPTIONS
10.35%
U
United States Treasury Bills 0.0% 13-MAR-2025
7.78%
U
United States Treasury Bills 0.0% 17-JUN-2025
3.12%
M
MUTUAL FUND (OTHER)
2.39%
U
U.S. Dollar
−1.45%
權重前10名100.00%
7總持有量

股息


八月 '24
九月 '24
十月 '24
十一月 '24
十二月 '24
一月 '25
二月 '25
‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年2月25日
2025年2月25日
2025年2月28日
0.100
每月
2025年1月28日
2025年1月28日
2025年1月31日
0.100
每月
2024年12月23日
2024年12月23日
2024年12月31日
0.148
每月
2024年11月25日
2024年11月25日
2024年11月29日
0.180
每月
2024年10月28日
2024年10月28日
2024年10月31日
0.180
每月
2024年9月25日
2024年9月25日
2024年9月30日
0.200
每月
2024年8月27日
2024年8月27日
2024年8月30日
0.200
每月

管理資產(AUM)



資金流向