關鍵統計數據
關於AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
成立日期
2019年11月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Advisors Asset Management, Inc.
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS26922A1988
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.70%
結構性0.81%
共同基金0.62%
現金0.57%
其他類0.30%
股票區域細分
北美97.18%
歐洲2.82%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PFLD主要持股為Wells Fargo & Company Depositary Shs A Repr 1/25th Fix/Fltg Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs A Ser -BB-和JPMorgan Chase & Co. 6.5% PERP,分別佔據了投資組合的1.79%和1.32%。
PFLD上次的股息為0.11 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲19.54%。
PFLD所管理的資產為452.13 M USD。 過去一個月下跌了4.99%。
PFLD資金流達到8.57 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PFLD會支付股息給持有者,股息殖利率為6.50%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
PFLD的股票由Sun Life Financial, Inc.發行,品牌為AAM。該ETF於2019年11月19日上市,其管理風格為被動型。
PFLD費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
PFLD跟著ICE 0-5 Year Duration Preferred & Hybrid Securities Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PFLD投資於債券。
PFLD在過去一個月價格已經上漲了0.20%, 其年度績效下跌了−5.44%。 查看更多動態,請參閱PFLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.00% 並且在一年內上漲了1.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.00% 並且在一年內上漲了1.48%。
PFLD以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。