關鍵統計數據
關於PGIM Floating Rate Income ETF
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成立日期
2022年5月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
PGIM Investments LLC
分銷商
Prudential Investment Management Services LLC
識別碼
3
ISIN US69344A8835
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Loans
Securitized
企業
其他類
債券、現金及其他100.00%
Loans59.45%
Securitized13.67%
企業13.34%
其他類11.42%
共同基金7.94%
ETF1.61%
政府0.44%
Futures0.09%
現金−7.95%
股票區域細分
北美97.70%
亞洲1.86%
歐洲0.44%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PFRL投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的13.67%,以及Corporate,佔股票總數的13.34%。 資產主要位於N/A區域。
PFRL上次的股息為0.24 USD。 前一個月, 發行人已支付0.42 USD的股息, 顯示下跌73.53%。
PFRL所管理的資產為110.72 M USD。 過去一個月上漲了7.68%。
PFRL資金流達到13.03 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PFRL會支付股息給持有者,股息殖利率為7.35%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.42 USD。 股息為月支付。
PFRL的股票由Prudential Financial, Inc.發行,品牌為PGIM。該ETF於2022年5月17日上市,其管理風格為主動型。
PFRL費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
PFRL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PFRL投資於債券。
PFRL在過去一個月價格已經上漲了0.15%, 其年度績效下跌了−2.01%。 查看更多動態,請參閱PFRL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.92% 並且在一年內已經下跌了−0.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.92% 並且在一年內已經下跌了−0.62%。
PFRL以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。