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Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪349.54 M‬USD
資金流(1Y)
‪−308.89 M‬USD
股息收益率(指示)
5.73%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪19.00 M‬
費用率
0.50%

關於Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年11月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
高股息收益率
利基
中級
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.82%
共同基金1.77%
現金0.41%
股票區域細分
97%2%
北美97.83%
歐洲2.17%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PHB上次的股息為0.08 USD。 前一個月, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示下跌0.15%。
PHB所管理的資產為‪349.54 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.43%。
PHB資金流達到‪−308.89 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PHB會支付股息給持有者,股息收益率為5.73%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
PHB的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年11月15日上市,其管理風格為被動型。
PHB費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
PHB跟著RAFI Bonds US High Yield 1-10 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PHB投資於債券。
PHB在過去一個月價格已經上漲了1.32%, 其年度績效上漲了2.50%。 查看更多動態,請參閱PHB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.85%, 三個月績效上漲了3.51% 並且在一年內上漲了8.36%。
PHB以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。