關鍵統計數據
關於Parametric Hedged Equity ETF
成立日期
2023年10月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US61774R8741
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票101.92%
電子科技25.98%
科技服務18.91%
金融13.87%
零售業8.07%
健康科技7.89%
生產製造2.94%
非耐用消費品2.92%
能源礦產2.72%
公用事業2.69%
耐用消費品2.55%
消費者服務2.07%
運輸1.55%
加工業1.29%
健康服務1.20%
工業服務1.08%
非能源礦產0.77%
商業服務0.68%
通訊0.65%
配送服務0.58%
債券、現金及其他−1.92%
共同基金1.45%
現金0.17%
Rights & Warrants−3.54%
股票區域細分
北美97.56%
歐洲2.22%
拉丁美洲0.22%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PHEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.91%,以及Technology Services,佔股票總數的19.58%。 資產主要位於North America區域。
PHEQ主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的7.57%和7.10%。
PHEQ上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲49.58%。
PHEQ所管理的資產為131.02 M USD。 過去一個月下跌了9.08%。
PHEQ資金流達到35.25 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PHEQ會支付股息給持有者,股息殖利率為1.19%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
PHEQ的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Parametric。該ETF於2023年10月16日上市,其管理風格為主動型。
PHEQ費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
PHEQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PHEQ投資於股票。
PHEQ在過去一個月價格已經下跌了−0.16%, 其年度績效上漲了8.06%。 查看更多動態,請參閱PHEQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.03%, 過去一個月下跌了−0.03%, 三個月績效上漲了1.72% 並且在一年內上漲了9.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.03%, 過去一個月下跌了−0.03%, 三個月績效上漲了1.72% 並且在一年內上漲了9.36%。
PHEQ以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。