關鍵統計數據
關於Putnam ESG High Yield ETF
成立日期
2023年1月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisers, Inc.
分銷商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US7467298888
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業87.75%
共同基金7.21%
Loans4.29%
其他類0.53%
現金0.12%
UNIT0.10%
股票區域細分
北美88.03%
歐洲10.92%
大洋洲0.54%
亞洲0.51%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PHYD上次的股息為0.24 USD。 前一個月, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示下跌9.79%。
PHYD所管理的資產為216.18 M USD。 過去一個月上漲了2.06%。
PHYD資金流達到54.13 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PHYD會支付股息給持有者,股息殖利率為6.10%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.24 USD。 股息為月支付。
PHYD的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Putnam。該ETF於2023年1月19日上市,其管理風格為主動型。
PHYD費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
PHYD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PHYD投資於債券。
PHYD在過去一個月價格已經下跌了−0.25%, 其年度績效上漲了1.14%。 查看更多動態,請參閱PHYD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.45%, 過去一個月下跌了−0.45%, 三個月績效上漲了1.64% 並且在一年內上漲了7.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.45%, 過去一個月下跌了−0.45%, 三個月績效上漲了1.64% 並且在一年內上漲了7.08%。
PHYD以溢價(0.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。