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Putnam ESG High Yield ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪216.18 M‬USD
資金流(1年)
‪54.13 M‬USD
股息殖利率(指定)
6.10%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪4.17 M‬
費用率
0.55%

關於Putnam ESG High Yield ETF


品牌
Putnam
成立日期
2023年1月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisers, Inc.
分銷商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US7467298888

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
高股息殖利率
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月13日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業87.75%
共同基金7.21%
Loans4.29%
其他類0.53%
現金0.12%
UNIT0.10%
股票區域細分
0.5%88%10%0.5%
北美88.03%
歐洲10.92%
大洋洲0.54%
亞洲0.51%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PHYD上次的股息為0.24 USD。 前一個月, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示下跌9.79%。
PHYD所管理的資產為‪216.18 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.06%。
PHYD資金流達到‪54.13 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PHYD會支付股息給持有者,股息殖利率為6.10%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.24 USD。 股息為月支付。
PHYD的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Putnam。該ETF於2023年1月19日上市,其管理風格為主動型。
PHYD費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
PHYD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PHYD投資於債券。
PHYD在過去一個月價格已經下跌了−0.25%, 其年度績效上漲了1.14%。 查看更多動態,請參閱PHYD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.45%, 過去一個月下跌了−0.45%, 三個月績效上漲了1.64% 並且在一年內上漲了7.08%。
PHYD以溢價(0.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。