Invesco International Corporate Bond ETFInvesco International Corporate Bond ETFInvesco International Corporate Bond ETF

Invesco International Corporate Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪298.12 M‬USD
資金流(1年)
‪163.77 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.15%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪12.35 M‬
費用率
0.50%

關於Invesco International Corporate Bond ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2010年6月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P International Corporate Bond NTR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138E6361

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業96.54%
政府3.09%
Securitized0.25%
共同基金0.10%
現金0.02%
股票區域細分
3%20%74%2%
歐洲74.18%
北美20.72%
大洋洲3.10%
亞洲2.01%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PICB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的96.54%,以及Government,佔股票總數的3.09%。 資產主要位於Europe區域。
PICB上次的股息為0.06 USD。 前一個月, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示下跌26.06%。
PICB所管理的資產為‪298.12 M‬ USD。 過去一個月上漲了10.32%。
PICB資金流達到‪163.77 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PICB會支付股息給持有者,股息殖利率為3.15%。 上一期股息(2026年1月23日)金額為0.06 USD。 股息為月支付。
PICB的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2010年6月3日上市,其管理風格為被動型。
PICB費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
PICB跟著S&P International Corporate Bond NTR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PICB投資於債券。
PICB在過去一個月價格已經上漲了1.13%, 其年度績效上漲了10.57%。 查看更多動態,請參閱PICB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.63%, 三個月績效上漲了4.12% 並且在一年內上漲了14.15%。
PICB以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。