ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETFClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETFClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪104.70 M‬USD
資金流(1年)
‪2.43 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.94%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪1.10 M‬
費用率
0.45%

關於ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF


發行人
Deegan Holdings LLC
品牌
ClearShares
成立日期
2020年10月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE BofA US Broad Market Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ClearShares LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922A1319

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
中級
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府65.50%
企業33.16%
現金1.06%
共同基金0.28%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PIFI投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的65.50%,以及Corporate,佔股票總數的33.16%。 資產主要位於North America區域。
PIFI主要持股為United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033,分別佔據了投資組合的5.15%和4.43%。
PIFI上次的股息為0.83 USD。 上一季, 發行人已支付1.75 USD的股息, 顯示下跌110.39%。
PIFI所管理的資產為‪104.70 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.78%。
PIFI資金流達到‪2.43 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PIFI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.94%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.83 USD。 股息為季支付。
PIFI的股票由Deegan Holdings LLC發行,品牌為ClearShares。該ETF於2020年10月1日上市,其管理風格為主動型。
PIFI費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
PIFI跟著ICE BofA US Broad Market Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PIFI投資於債券。
PIFI在過去一個月價格已經上漲了0.68%, 其年度績效上漲了3.38%。 查看更多動態,請參閱PIFI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.87%, 三個月績效上漲了1.23% 並且在一年內上漲了6.66%。
PIFI以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。