關鍵統計
關於ClearShares Piton Intermediate Fixed income ETF
成立日期
2020年10月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ClearShares LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府67.14%
企業30.70%
市政1.04%
現金0.86%
共同基金0.26%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PIFI投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的67.14%,以及Corporate,佔股票總數的30.70%。 資產主要位於North America區域。
PIFI主要持股為United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028和Federal Home Loan Bank System 3.25% 16-NOV-2028,分別佔據了投資組合的5.41%和2.96%。
PIFI上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付1.25 USD的股息, 顯示下跌523.49%。
PIFI所管理的資產為99.36 M USD。 過去一個月下跌了1.31%。
PIFI資金流達到400.94 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PIFI會支付股息給持有者,股息收益率為0.95%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
PIFI的股票由Deegan Holdings LLC發行,品牌為ClearShares。該ETF於2020年10月1日上市,其管理風格為主動型。
PIFI費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
PIFI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PIFI投資於債券。
PIFI在過去一個月價格已經上漲了0.93%, 其年度績效上漲了2.14%。 查看更多動態,請參閱PIFI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.66%, 三個月績效上漲了1.15% 並且在一年內上漲了5.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.66%, 三個月績效上漲了1.15% 並且在一年內上漲了5.01%。
PIFI以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。