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Invesco India ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪234.92 M‬USD
資金流(1Y)
‪802.30 K‬USD
股息收益率(指示)
0.39%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪8.76 M‬
費用率
0.78%

關於Invesco India ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2008年3月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE India Quality and Yield Select Index (Net)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票95.94%
金融26.15%
科技服務11.34%
能源礦產9.35%
耐用消費品7.40%
非能源礦產6.68%
非耐用消費品6.14%
生產製造5.12%
健康科技4.97%
公用事業4.10%
通訊3.59%
加工業2.99%
工業服務2.01%
電子科技1.76%
健康服務1.43%
零售業0.95%
運輸0.91%
消費者服務0.91%
商業服務0.16%
債券、現金及其他4.06%
現金1.85%
共同基金1.36%
其他類0.68%
Temporary0.16%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PIN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.15%,以及Technology Services,佔股票總數的11.34%。 資產主要位於Asia區域。
PIN主要持股為HDFC Bank LimitedReliance Industries Limited,分別佔據了投資組合的7.73%和6.68%。
PIN上次的股息為2.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示上漲80.45%。
PIN所管理的資產為‪234.92 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.64%。
PIN資金流達到‪802.30 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PIN會支付股息給持有者,股息收益率為0.39%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為2.19 USD。 股息為季支付。
PIN的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2008年3月5日上市,其管理風格為被動型。
PIN費用比率為0.78%,這代表您必須支付0.78%的投資來幫助管理基金。
PIN跟著FTSE India Quality and Yield Select Index (Net)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PIN投資於股票。
PIN在過去一個月價格已經上漲了1.89%, 其年度績效下跌了−7.00%。 查看更多動態,請參閱PIN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了13.69% 並且在一年內上漲了2.89%。
PIN以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。