關鍵統計數據
關於Invesco India ETF
成立日期
2008年3月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46137R1095
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.74%
金融25.80%
科技服務10.95%
能源礦產9.94%
耐用消費品8.75%
非能源礦產7.26%
非耐用消費品6.05%
生產製造5.05%
健康科技4.98%
通訊4.27%
公用事業3.60%
加工業2.81%
電子科技2.29%
工業服務2.14%
運輸1.52%
健康服務1.47%
消費者服務0.80%
零售業0.72%
商業服務0.17%
債券、現金及其他0.26%
共同基金1.24%
Temporary0.20%
企業0.01%
現金−1.19%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PIN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.11%,以及Technology Services,佔股票總數的11.08%。 資產主要位於Asia區域。
PIN主要持股為HDFC Bank Limited和Reliance Industries Limited,分別佔據了投資組合的7.82%和7.31%。
PIN上次的股息為1.80 USD。 上一季, 發行人已支付2.19 USD的股息, 顯示下跌21.68%。
PIN所管理的資產為185.15 M USD。 過去一個月下跌了8.46%。
PIN資金流達到−35.41 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PIN會支付股息給持有者,股息殖利率為0.44%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為1.80 USD。 股息為季支付。
PIN的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2008年3月5日上市,其管理風格為被動型。
PIN費用比率為0.78%,這代表您必須支付0.78%的投資來幫助管理基金。
PIN跟著FTSE India Quality and Yield Select Index (Net)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PIN投資於股票。
PIN在過去一個月價格已經下跌了−8.53%, 其年度績效下跌了−5.81%。 查看更多動態,請參閱PIN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.38%, 三個月績效上漲了3.28% 並且在一年內上漲了0.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.38%, 三個月績效上漲了3.28% 並且在一年內上漲了0.47%。
PIN以溢價(0.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。