PGIM Jennison Focused Value ETFPGIM Jennison Focused Value ETFPGIM Jennison Focused Value ETF

PGIM Jennison Focused Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪41.18 M‬USD
資金流(1年)
‪19.86 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.66%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪480.00 K‬
費用率
0.75%

關於PGIM Jennison Focused Value ETF


品牌
PGIM
首頁
成立日期
2022年12月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
PGIM Investments LLC
分銷商
Prudential Investment Management Services LLC
識別碼
3
ISIN US69344A8678

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
股票99.42%
金融19.61%
電子科技17.34%
生產製造10.67%
健康科技8.99%
科技服務8.84%
零售業7.99%
公用事業7.30%
能源礦產6.83%
耐用消費品6.28%
運輸2.58%
加工業1.75%
工業服務1.24%
債券、現金及其他0.58%
共同基金0.57%
現金0.02%
股票區域細分
79%17%3%
北美79.44%
歐洲17.22%
亞洲3.33%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PJFV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.61%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.34%。 資產主要位於North America區域。
PJFV主要持股為Alphabet Inc. Class AWalmart Inc.,分別佔據了投資組合的5.31%和5.03%。
PJFV上次的股息為0.57 USD。 前一年, 發行人已支付0.92 USD的股息, 顯示下跌62.52%。
PJFV所管理的資產為‪41.18 M‬ USD。 過去一個月上漲了19.84%。
PJFV資金流達到‪19.86 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PJFV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.66%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.57 USD。 股息為年支付。
PJFV的股票由Prudential Financial, Inc.發行,品牌為PGIM。該ETF於2022年12月12日上市,其管理風格為主動型。
PJFV費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
PJFV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PJFV投資於股票。
PJFV在過去一個月價格已經上漲了1.91%, 其年度績效上漲了17.99%。 查看更多動態,請參閱PJFV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.43%, 三個月績效上漲了5.46% 並且在一年內上漲了18.11%。
PJFV以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。