關鍵統計數據
關於PGIM Jennison International Opportunities ETF
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成立日期
2023年12月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
PGIM Investments LLC
分銷商
Prudential Investment Management Services LLC
識別碼
3
ISIN US69344A8181
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
健康科技
股票99.38%
電子科技38.52%
健康科技13.56%
非耐用消費品8.42%
生產製造7.80%
科技服務7.55%
耐用消費品6.04%
零售業5.08%
商業服務5.01%
金融3.77%
消費者服務2.09%
通訊1.55%
債券、現金及其他0.62%
共同基金0.50%
現金0.12%
股票區域細分
歐洲62.54%
亞洲27.68%
北美8.75%
拉丁美洲1.03%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PJIO投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的38.52%,以及Health Technology,佔股票總數的13.56%。 資產主要位於Europe區域。
PJIO主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Safran SA,分別佔據了投資組合的11.07%和6.18%。
PJIO上次的股息為0.12 USD。 前一年, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲2.92%。
PJIO所管理的資產為30.94 M USD。 過去一個月上漲了0.12%。
PJIO資金流達到15.84 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PJIO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.19%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.12 USD。 股息為年支付。
PJIO的股票由Prudential Financial, Inc.發行,品牌為PGIM。該ETF於2023年12月14日上市,其管理風格為主動型。
PJIO費用比率為0.90%,這代表您必須支付0.90%的投資來幫助管理基金。
PJIO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PJIO投資於股票。
PJIO在過去一個月價格已經下跌了−1.25%, 其年度績效上漲了6.11%。 查看更多動態,請參閱PJIO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.44%, 過去一個月下跌了−2.44%, 三個月績效下跌了−1.57% 並且在一年內上漲了5.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.44%, 過去一個月下跌了−2.44%, 三個月績效下跌了−1.57% 並且在一年內上漲了5.94%。
PJIO以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。