PGIM Jennison International Opportunities ETFPGIM Jennison International Opportunities ETFPGIM Jennison International Opportunities ETF

PGIM Jennison International Opportunities ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪30.94 M‬USD
資金流(1年)
‪15.84 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.19%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪500.00 K‬
費用率
0.90%

關於PGIM Jennison International Opportunities ETF


品牌
PGIM
首頁
成立日期
2023年12月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
PGIM Investments LLC
分銷商
Prudential Investment Management Services LLC
識別碼
3
ISIN US69344A8181

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
健康科技
股票99.38%
電子科技38.52%
健康科技13.56%
非耐用消費品8.42%
生產製造7.80%
科技服務7.55%
耐用消費品6.04%
零售業5.08%
商業服務5.01%
金融3.77%
消費者服務2.09%
通訊1.55%
債券、現金及其他0.62%
共同基金0.50%
現金0.12%
股票區域細分
1%8%62%27%
歐洲62.54%
亞洲27.68%
北美8.75%
拉丁美洲1.03%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PJIO投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的38.52%,以及Health Technology,佔股票總數的13.56%。 資產主要位於Europe區域。
PJIO主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRSafran SA,分別佔據了投資組合的11.07%和6.18%。
PJIO上次的股息為0.12 USD。 前一年, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲2.92%。
PJIO所管理的資產為‪30.94 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.12%。
PJIO資金流達到‪15.84 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PJIO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.19%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.12 USD。 股息為年支付。
PJIO的股票由Prudential Financial, Inc.發行,品牌為PGIM。該ETF於2023年12月14日上市,其管理風格為主動型。
PJIO費用比率為0.90%,這代表您必須支付0.90%的投資來幫助管理基金。
PJIO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PJIO投資於股票。
PJIO在過去一個月價格已經下跌了−1.25%, 其年度績效上漲了6.11%。 查看更多動態,請參閱PJIO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.44%, 過去一個月下跌了−2.44%, 三個月績效下跌了−1.57% 並且在一年內上漲了5.94%。
PJIO以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。