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Invesco Pharmaceuticals ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪404.20 M‬USD
資金流(1年)
‪81.03 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.98%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪3.81 M‬
費用率
0.57%

關於Invesco Pharmaceuticals ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年6月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dynamic Pharmaceutical Intellidex Index (AMEX)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V6627

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
製藥
策略
多因素
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.97%
健康科技99.97%
債券、現金及其他0.03%
共同基金0.03%
股票區域細分
94%5%
北美94.34%
歐洲5.66%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PJP主要持股為Gilead Sciences, Inc.Johnson & Johnson,分別佔據了投資組合的5.66%和5.61%。
PJP上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示上漲4.04%。
PJP所管理的資產為‪404.20 M‬ USD。 過去一個月上漲了24.98%。
PJP資金流達到‪81.03 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PJP會支付股息給持有者,股息殖利率為0.98%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
PJP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年6月23日上市,其管理風格為被動型。
PJP費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
PJP跟著Dynamic Pharmaceutical Intellidex Index (AMEX)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PJP投資於股票。
PJP在過去一個月價格已經下跌了−1.98%, 其年度績效上漲了22.59%。 查看更多動態,請參閱PJP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.03%, 過去一個月下跌了−3.03%, 三個月績效上漲了10.33% 並且在一年內上漲了23.05%。
PJP以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。