Invesco Aerospace & Defense ETFInvesco Aerospace & Defense ETFInvesco Aerospace & Defense ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.85 B‬USD
資金流(1年)
‪704.61 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.41%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪43.74 M‬
費用率
0.58%

關於Invesco Aerospace & Defense ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年10月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
SPADE Defense Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V1008

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
航空與國防
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
股票100.00%
電子科技84.62%
生產製造6.13%
科技服務5.34%
商業服務1.69%
非能源礦產1.03%
運輸0.87%
耐用消費品0.26%
通訊0.06%
債券、現金及其他0.00%
共同基金0.00%
現金0.00%
股票區域細分
95%1%2%
北美95.80%
中東2.48%
歐洲1.72%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PPA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的84.62%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的6.13%。 資產主要位於North America區域。
PPA主要持股為Boeing CompanyGE Aerospace,分別佔據了投資組合的9.18%和8.91%。
PPA上次的股息為0.45 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲65.92%。
PPA所管理的資產為‪6.85 B‬ USD。 過去一個月上漲了7.96%。
PPA資金流達到‪704.61 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PPA會支付股息給持有者,股息殖利率為0.41%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.45 USD。 股息為季支付。
PPA的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年10月26日上市,其管理風格為被動型。
PPA費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
PPA跟著SPADE Defense Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PPA投資於股票。
PPA在過去一個月價格已經上漲了8.87%, 其年度績效上漲了44.72%。 查看更多動態,請參閱PPA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.69%, 三個月績效上漲了5.87% 並且在一年內上漲了43.58%。
PPA以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。