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US Diversified Real Estate ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪27.43 M‬USD
資金流(1年)
‪−35.26 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.00%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪900.00 K‬
費用率
0.53%

關於US Diversified Real Estate ETF


發行人
MM VAM LLC
品牌
Vident
成立日期
2018年3月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
USREX - U.S. Diversified Real Estate Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Vident Advisory LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US26922A5112

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.97%
金融92.94%
消費者服務5.61%
健康服務0.42%
債券、現金及其他1.03%
現金1.03%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PPTY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的92.94%,以及Consumer Services,佔股票總數的5.61%。 資產主要位於North America區域。
PPTY主要持股為Prologis, Inc.Equinix, Inc.,分別佔據了投資組合的4.75%和3.99%。
PPTY上次的股息為0.30 USD。 上一季, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示下跌2.32%。
PPTY所管理的資產為‪27.43 M‬ USD。 過去一個月下跌了4.54%。
PPTY資金流達到‪−35.26 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PPTY會支付股息給持有者,股息殖利率為3.00%。 上一期股息(2025年10月22日)金額為0.30 USD。 股息為季支付。
PPTY的股票由MM VAM LLC發行,品牌為Vident。該ETF於2018年3月26日上市,其管理風格為被動型。
PPTY費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
PPTY跟著USREX - U.S. Diversified Real Estate Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PPTY投資於股票。
PPTY在過去一個月價格已經上漲了0.53%, 其年度績效下跌了−7.42%。 查看更多動態,請參閱PPTY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.56%, 三個月績效下跌了−0.73% 並且在一年內已經下跌了−3.83%。
PPTY以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。