U.S. Diversified Real Estate ETFU.S. Diversified Real Estate ETFU.S. Diversified Real Estate ETF

U.S. Diversified Real Estate ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪41.65 M‬USD
資金流(1Y)
‪−93.37 M‬USD
股息收益率(指示)
3.59%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪1.35 M‬
費用率
0.53%

關於U.S. Diversified Real Estate ETF


發行人
MM VAM LLC
品牌
Vident
成立日期
2018年3月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
USREX - U.S. Diversified Real Estate Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Vident Advisory LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.46%
金融94.08%
消費者服務5.08%
健康服務0.30%
債券、現金及其他0.54%
現金0.54%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PPTY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的94.08%,以及Consumer Services,佔股票總數的5.08%。 資產主要位於North America區域。
PPTY主要持股為Equinix, Inc.Digital Realty Trust, Inc.,分別佔據了投資組合的4.11%和3.96%。
PPTY上次的股息為0.30 USD。 上一季, 發行人已支付0.54 USD的股息, 顯示下跌81.34%。
PPTY所管理的資產為‪41.65 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.17%。
PPTY資金流達到‪−93.37 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PPTY會支付股息給持有者,股息收益率為3.59%。 上一期股息(2025年4月17日)金額為0.30 USD。 股息為季支付。
PPTY的股票由MM VAM LLC發行,品牌為Vident。該ETF於2018年3月26日上市,其管理風格為被動型。
PPTY費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
PPTY跟著USREX - U.S. Diversified Real Estate Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PPTY投資於股票。
PPTY在過去一個月價格已經上漲了0.33%, 其年度績效上漲了2.64%。 查看更多動態,請參閱PPTY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.12%, 三個月績效上漲了1.66% 並且在一年內上漲了8.40%。
PPTY以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。