關鍵統計數據
關於US Diversified Real Estate ETF
成立日期
2018年3月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Vident Advisory LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US26922A5112
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.97%
金融92.94%
消費者服務5.61%
健康服務0.42%
債券、現金及其他1.03%
現金1.03%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PPTY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的92.94%,以及Consumer Services,佔股票總數的5.61%。 資產主要位於North America區域。
PPTY主要持股為Prologis, Inc.和Equinix, Inc.,分別佔據了投資組合的4.75%和3.99%。
PPTY上次的股息為0.30 USD。 上一季, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示下跌2.32%。
PPTY所管理的資產為27.43 M USD。 過去一個月下跌了4.54%。
PPTY資金流達到−35.26 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PPTY會支付股息給持有者,股息殖利率為3.00%。 上一期股息(2025年10月22日)金額為0.30 USD。 股息為季支付。
PPTY的股票由MM VAM LLC發行,品牌為Vident。該ETF於2018年3月26日上市,其管理風格為被動型。
PPTY費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
PPTY跟著USREX - U.S. Diversified Real Estate Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PPTY投資於股票。
PPTY在過去一個月價格已經上漲了0.53%, 其年度績效下跌了−7.42%。 查看更多動態,請參閱PPTY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.56%, 三個月績效下跌了−0.73% 並且在一年內已經下跌了−3.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.56%, 三個月績效下跌了−0.73% 並且在一年內已經下跌了−3.83%。
PPTY以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。