關於FIS Christian Stock Fund
成立日期
2022年2月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Faith Investor Services LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US3379591007
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票98.76%
電子科技18.25%
金融13.22%
科技服務9.97%
工業服務8.77%
零售業8.10%
健康科技7.27%
非能源礦產4.76%
耐用消費品4.69%
生產製造4.09%
公用事業3.72%
通訊3.38%
商業服務3.10%
健康服務2.66%
加工業1.90%
運輸1.64%
能源礦產1.50%
消費者服務0.91%
非耐用消費品0.83%
債券、現金及其他1.24%
共同基金0.76%
現金0.48%
股票區域細分
北美73.26%
歐洲12.34%
亞洲10.84%
拉丁美洲2.03%
中東1.53%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PRAY投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.25%,以及Finance,佔股票總數的13.22%。 資產主要位於North America區域。
PRAY主要持股為NVIDIA Corporation和Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR,分別佔據了投資組合的6.12%和3.87%。
PRAY上次的股息為0.22 USD。 前一年, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示下跌1.01%。
PRAY所管理的資產為76.80 M USD。 過去一個月上漲了7.28%。
PRAY資金流達到4.07 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PRAY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年12月10日)金額為0.22 USD。 股息為年支付。
PRAY的股票由Faith Investor Services LLC發行,品牌為Faith Investor Services。該ETF於2022年2月8日上市,其管理風格為主動型。
PRAY費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
PRAY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PRAY投資於股票。
PRAY在過去一個月價格已經上漲了5.08%, 其年度績效上漲了10.68%。 查看更多動態,請參閱PRAY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.34%, 三個月績效上漲了4.61% 並且在一年內上漲了12.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.34%, 三個月績效上漲了4.61% 並且在一年內上漲了12.18%。
PRAY以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。