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Invesco RAFI US 1000 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.64 B‬USD
資金流(1年)
‪−22.55 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.58%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪182.62 M‬
費用率
0.34%

關於Invesco RAFI US 1000 ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年12月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE RAFI US 1000 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V6130

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.90%
金融19.55%
電子科技14.53%
科技服務12.59%
健康科技8.43%
零售業7.26%
能源礦產5.86%
生產製造4.27%
非耐用消費品3.86%
消費者服務3.11%
公用事業3.10%
健康服務2.98%
耐用消費品2.79%
加工業2.44%
運輸2.02%
通訊1.90%
工業服務1.53%
非能源礦產1.38%
商業服務1.19%
配送服務1.13%
債券、現金及其他0.10%
共同基金0.10%
現金−0.00%
股票區域細分
98%1%
北美98.23%
歐洲1.77%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PRF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.55%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.53%。 資產主要位於North America區域。
PRF主要持股為Alphabet Inc. Class AApple Inc.,分別佔據了投資組合的4.52%和4.24%。
PRF上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌2.10%。
PRF所管理的資產為‪8.64 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.04%。
PRF資金流達到‪−22.55 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PRF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.58%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
PRF的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年12月19日上市,其管理風格為被動型。
PRF費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
PRF跟著FTSE RAFI US 1000 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PRF投資於股票。
PRF在過去一個月價格已經上漲了1.96%, 其年度績效上漲了17.90%。 查看更多動態,請參閱PRF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.97%, 三個月績效上漲了5.19% 並且在一年內上漲了19.66%。
PRF以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。