關鍵統計數據
關於PIMCO Preferred and Capital Securities Active ETF
成立日期
2023年1月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201R6190
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業96.19%
現金2.46%
結構性0.76%
政府0.60%
股票區域細分
北美70.36%
歐洲25.58%
亞洲4.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PRFD投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的96.19%,以及Government,佔股票總數的0.60%。 資產主要位於North America區域。
PRFD上次的股息為0.24 USD。 前一個月, 發行人已支付0.24 USD的股息,
PRFD所管理的資產為197.33 M USD。 過去一個月下跌了3.70%。
PRFD資金流達到57.66 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PRFD會支付股息給持有者,股息殖利率為5.63%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.24 USD。 股息為月支付。
PRFD的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2023年1月18日上市,其管理風格為主動型。
PRFD費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
PRFD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PRFD投資於債券。
PRFD在過去一個月價格已經上漲了1.94%, 其年度績效上漲了0.53%。 查看更多動態,請參閱PRFD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.94%, 三個月績效上漲了4.05% 並且在一年內上漲了6.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.94%, 三個月績效上漲了4.05% 並且在一年內上漲了6.63%。
PRFD以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。