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SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪139.04 M‬USD
資金流(1年)
‪89.83 M‬USD
股息收益率(指示)
4.45%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪5.60 M‬
費用率
0.70%

關於SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2025年2月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月15日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業50.03%
Securitized36.14%
現金7.02%
政府6.46%
其他類0.35%
股票區域細分
89%8%2%
北美89.50%
歐洲8.26%
亞洲2.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PRIV投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的50.03%,以及Securitized,佔股票總數的36.14%。 資產主要位於North America區域。
PRIV上次的股息為0.10 USD。 前一個月, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲19.90%。
PRIV所管理的資產為‪139.04 M‬ USD。 過去一個月上漲了154.87%。
PRIV資金流達到‪89.83 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PRIV會支付股息給持有者,股息收益率為4.45%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
PRIV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2025年2月26日上市,其管理風格為主動型。
PRIV費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
PRIV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PRIV投資於債券。
PRIV以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。