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Invesco Global Listed Private Equity ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪300.61 M‬ USD
資金流(1Y)
‪53.86 M‬ USD
股息收益率（指示）
8.12%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪4.29 M‬
費用率
1.79%

關於Invesco Global Listed Private Equity ETF


發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
首頁
invesco.com
成立日期
2006年10月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Red Rocks Global Listed Private Equity Index
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
資產管理與託管銀行
策略
普通
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票92.73%
金融86.23%
科技服務1.55%
消費者服務1.49%
其他類1.04%
工業服務0.97%
非耐用消費品0.74%
商業服務0.49%
健康科技0.21%
債券、現金及其他7.27%
共同基金7.16%
現金0.11%
股票區域細分
44%53%2%
歐洲53.90%
北美44.10%
亞洲2.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向