關鍵統計數據
關於Invesco Global Listed Private Equity ETF
成立日期
2006年10月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V1180
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票90.12%
金融74.07%
其他類9.37%
科技服務2.69%
消費者服務1.54%
工業服務0.94%
非耐用消費品0.76%
商業服務0.48%
生產製造0.27%
債券、現金及其他9.88%
共同基金9.85%
現金0.03%
股票區域細分
歐洲54.32%
北美43.86%
亞洲1.81%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PSP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的74.07%,以及Miscellaneous,佔股票總數的9.37%。 資產主要位於Europe區域。
PSP主要持股為Partners Group Holding AG和3i Group plc,分別佔據了投資組合的5.32%和5.30%。
PSP上次的股息為1.47 USD。 上一季, 發行人已支付0.84 USD的股息, 顯示上漲43.17%。
PSP所管理的資產為338.42 M USD。 過去一個月上漲了9.39%。
PSP資金流達到49.29 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PSP會支付股息給持有者,股息殖利率為5.75%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為1.47 USD。 股息為季支付。
PSP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年10月24日上市,其管理風格為被動型。
PSP費用比率為1.80%,這代表您必須支付1.80%的投資來幫助管理基金。
PSP跟著Red Rocks Global Listed Private Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSP投資於股票。
PSP在過去一個月價格已經上漲了1.39%, 其年度績效下跌了−5.75%。 查看更多動態,請參閱PSP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.17% 並且在一年內上漲了2.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.17% 並且在一年內上漲了2.58%。
PSP以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。