關鍵統計數據
關於Invesco Global Listed Private Equity ETF
成立日期
2006年10月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V1180
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票90.45%
金融75.10%
其他類8.78%
科技服務2.58%
消費者服務1.51%
工業服務0.92%
非耐用消費品0.78%
商業服務0.45%
生產製造0.22%
債券、現金及其他9.55%
共同基金9.68%
現金−0.13%
股票區域細分
歐洲51.95%
北美46.34%
亞洲1.70%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PSP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的75.19%,以及Miscellaneous,佔股票總數的8.80%。 資產主要位於Europe區域。
PSP主要持股為CVC Capital Partners plc和EQT AB,分別佔據了投資組合的5.02%和4.98%。
PSP上次的股息為1.47 USD。 上一季, 發行人已支付0.84 USD的股息, 顯示上漲43.17%。
PSP所管理的資產為313.54 M USD。 過去一個月上漲了2.35%。
PSP資金流達到35.30 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PSP會支付股息給持有者,股息殖利率為5.75%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為1.47 USD。 股息為季支付。
PSP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年10月24日上市,其管理風格為被動型。
PSP費用比率為1.80%,這代表您必須支付1.80%的投資來幫助管理基金。
PSP跟著Red Rocks Global Listed Private Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSP投資於股票。
PSP在過去一個月價格已經上漲了2.24%, 其年度績效上漲了3.99%。 查看更多動態,請參閱PSP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.19%, 三個月績效上漲了3.09% 並且在一年內上漲了9.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.19%, 三個月績效上漲了3.09% 並且在一年內上漲了9.42%。
PSP以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。