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Invesco Global Listed Private Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪270.00 M‬USD
資金流(1Y)
‪16.45 M‬USD
股息收益率(指示)
7.99%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪3.99 M‬
費用率
1.79%

關於Invesco Global Listed Private Equity ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年10月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Red Rocks Global Listed Private Equity Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
資產管理與託管銀行
策略
普通
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票91.48%
金融76.04%
其他類8.70%
科技服務3.08%
消費者服務1.53%
工業服務0.79%
商業服務0.64%
非耐用消費品0.55%
債券、現金及其他8.52%
共同基金8.68%
現金−0.16%
股票區域細分
45%51%2%
歐洲51.71%
北美45.80%
亞洲2.49%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PSP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的76.16%,以及Miscellaneous,佔股票總數的8.72%。 資產主要位於Europe區域。
PSP主要持股為3i Group plcKKR & Co Inc,分別佔據了投資組合的5.67%和5.03%。
PSP上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付1.19 USD的股息, 顯示下跌434.33%。
PSP所管理的資產為‪270.00 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.71%。
PSP資金流達到‪16.45 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PSP會支付股息給持有者,股息收益率為7.99%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
PSP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年10月24日上市,其管理風格為被動型。
PSP費用比率為1.79%,這代表您必須支付1.79%的投資來幫助管理基金。
PSP跟著Red Rocks Global Listed Private Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSP投資於股票。
PSP在過去一個月價格已經上漲了1.33%, 其年度績效上漲了2.45%。 查看更多動態,請參閱PSP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.84%, 三個月績效上漲了7.01% 並且在一年內上漲了14.30%。
PSP以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。