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Invesco Active U.S. Real Estate Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪57.15 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.72%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪620.00 K‬
費用率
0.35%

關於Invesco Active U.S. Real Estate Fund


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2008年11月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.92%
金融99.92%
債券、現金及其他0.08%
共同基金0.08%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PSR主要持股為American Tower CorporationWelltower Inc.,分別佔據了投資組合的8.42%和8.01%。
PSR上次的股息為0.58 USD。 上一季, 發行人已支付0.56 USD的股息, 顯示上漲3.77%。
是的,PSR會支付股息給持有者,股息收益率為2.72%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.58 USD。 股息為季支付。
PSR的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2008年11月20日上市,其管理風格為主動型。
PSR費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
PSR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSR投資於股票。
PSR在過去一個月價格已經上漲了0.43%, 其年度績效上漲了8.23%。 查看更多動態,請參閱PSR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.09%, 三個月績效上漲了2.73% 並且在一年內上漲了11.41%。
PSR以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。