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Invesco Active U.S. Real Estate Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪48.33 M‬USD
資金流(1年)
‪−18.16 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.56%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪530.00 K‬
費用率
0.55%

關於Invesco Active U.S. Real Estate Fund


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2008年11月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46090A1016

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.78%
金融99.78%
債券、現金及其他0.22%
共同基金0.20%
現金0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PSR主要持股為Welltower Inc.Prologis, Inc.,分別佔據了投資組合的9.18%和8.53%。
PSR上次的股息為0.59 USD。 上一季, 發行人已支付0.59 USD的股息, 顯示上漲0.67%。
PSR所管理的資產為‪48.33 M‬ USD。 過去一個月下跌了5.78%。
PSR資金流達到‪−18.16 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PSR會支付股息給持有者,股息殖利率為2.56%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.59 USD。 股息為季支付。
PSR的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2008年11月20日上市,其管理風格為主動型。
PSR費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
PSR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSR投資於股票。
PSR在過去一個月價格已經下跌了−1.53%, 其年度績效上漲了0.32%。 查看更多動態,請參閱PSR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.15%, 過去一個月下跌了−2.15%, 三個月績效下跌了−1.87% 並且在一年內上漲了3.53%。
PSR以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。