關鍵統計數據
關於Invesco Active U.S. Real Estate Fund
成立日期
2008年11月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46090A1016
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.90%
金融99.89%
債券、現金及其他0.10%
共同基金0.11%
現金−0.01%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PSR主要持股為American Tower Corporation和Prologis, Inc.,分別佔據了投資組合的8.36%和8.30%。
PSR上次的股息為0.59 USD。 上一季, 發行人已支付0.59 USD的股息, 顯示上漲0.67%。
PSR所管理的資產為48.73 M USD。 過去一個月上漲了1.45%。
PSR資金流達到−13.77 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PSR會支付股息給持有者,股息殖利率為2.52%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.59 USD。 股息為季支付。
PSR的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2008年11月20日上市,其管理風格為主動型。
PSR費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
PSR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSR投資於股票。
PSR在過去一個月價格已經上漲了1.55%, 其年度績效上漲了0.94%。 查看更多動態,請參閱PSR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.34%, 三個月績效下跌了−1.60% 並且在一年內上漲了3.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.34%, 三個月績效下跌了−1.60% 並且在一年內上漲了3.37%。
PSR以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。