關鍵統計數據
關於Invesco Active U.S. Real Estate Fund
成立日期
2008年11月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46090A1016
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.78%
金融99.78%
債券、現金及其他0.22%
共同基金0.20%
現金0.02%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PSR主要持股為Welltower Inc.和Prologis, Inc.,分別佔據了投資組合的9.18%和8.53%。
PSR上次的股息為0.59 USD。 上一季, 發行人已支付0.59 USD的股息, 顯示上漲0.67%。
PSR所管理的資產為48.33 M USD。 過去一個月下跌了5.78%。
PSR資金流達到−18.16 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PSR會支付股息給持有者,股息殖利率為2.56%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.59 USD。 股息為季支付。
PSR的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2008年11月20日上市,其管理風格為主動型。
PSR費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
PSR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSR投資於股票。
PSR在過去一個月價格已經下跌了−1.53%, 其年度績效上漲了0.32%。 查看更多動態,請參閱PSR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.15%, 過去一個月下跌了−2.15%, 三個月績效下跌了−1.87% 並且在一年內上漲了3.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.15%, 過去一個月下跌了−2.15%, 三個月績效下跌了−1.87% 並且在一年內上漲了3.53%。
PSR以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。