關鍵統計數據
關於Inspire 500 ETF
成立日期
2024年3月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Inspire Investing LLC
識別碼
3
ISIN US66537J7963
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.90%
電子科技20.21%
金融14.80%
科技服務9.49%
生產製造9.17%
能源礦產6.42%
零售業6.10%
工業服務5.03%
公用事業4.90%
非能源礦產4.59%
健康科技4.56%
運輸3.34%
加工業2.88%
非耐用消費品1.73%
商業服務1.68%
耐用消費品1.52%
消費者服務1.29%
配送服務0.93%
健康服務0.78%
其他類0.25%
通訊0.22%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
北美98.16%
歐洲1.84%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PTL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.21%,以及Finance,佔股票總數的14.80%。 資產主要位於North America區域。
PTL主要持股為Broadcom Inc.和Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的10.75%和3.87%。
PTL上次的股息為0.76 USD。 上一季, 發行人已支付0.77 USD的股息, 顯示下跌1.45%。
PTL所管理的資產為658.95 M USD。 過去一個月上漲了13.35%。
PTL資金流達到315.00 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PTL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.21%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.76 USD。 股息為季支付。
PTL的股票由Inspire Impact Group LLC發行,品牌為Inspire。該ETF於2024年3月25日上市,其管理風格為被動型。
PTL費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
PTL跟著Inspire 500 Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PTL投資於股票。
PTL在過去一個月價格已經上漲了1.91%, 其年度績效上漲了14.00%。 查看更多動態,請參閱PTL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.03%, 三個月績效上漲了1.92% 並且在一年內上漲了15.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.03%, 三個月績效上漲了1.92% 並且在一年內上漲了15.85%。
PTL以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。