Inspire 500 ETFInspire 500 ETFInspire 500 ETF

Inspire 500 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪658.95 M‬USD
資金流(1年)
‪315.00 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.21%
資產淨值折價/溢價
−0.003%
已發行股份總數
‪2.55 M‬
費用率
0.09%

關於Inspire 500 ETF


發行人
Inspire Impact Group LLC
品牌
Inspire
成立日期
2024年3月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
Inspire 500 Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Inspire Investing LLC
識別碼
3
ISIN US66537J7963

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.90%
電子科技20.21%
金融14.80%
科技服務9.49%
生產製造9.17%
能源礦產6.42%
零售業6.10%
工業服務5.03%
公用事業4.90%
非能源礦產4.59%
健康科技4.56%
運輸3.34%
加工業2.88%
非耐用消費品1.73%
商業服務1.68%
耐用消費品1.52%
消費者服務1.29%
配送服務0.93%
健康服務0.78%
其他類0.25%
通訊0.22%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
98%1%
北美98.16%
歐洲1.84%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PTL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.21%,以及Finance,佔股票總數的14.80%。 資產主要位於North America區域。
PTL主要持股為Broadcom Inc.Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的10.75%和3.87%。
PTL上次的股息為0.76 USD。 上一季, 發行人已支付0.77 USD的股息, 顯示下跌1.45%。
PTL所管理的資產為‪658.95 M‬ USD。 過去一個月上漲了13.35%。
PTL資金流達到‪315.00 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PTL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.21%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.76 USD。 股息為季支付。
PTL的股票由Inspire Impact Group LLC發行,品牌為Inspire。該ETF於2024年3月25日上市,其管理風格為被動型。
PTL費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
PTL跟著Inspire 500 Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PTL投資於股票。
PTL在過去一個月價格已經上漲了1.91%, 其年度績效上漲了14.00%。 查看更多動態,請參閱PTL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.03%, 三個月績效上漲了1.92% 並且在一年內上漲了15.85%。
PTL以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。