Putnam Focused Large Cap Value ETFPutnam Focused Large Cap Value ETFPutnam Focused Large Cap Value ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.51 B‬USD
資金流(1Y)
‪2.66 B‬USD
股息收益率(指示)
1.22%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪88.00 M‬
費用率
0.56%

關於Putnam Focused Large Cap Value ETF


品牌
Putnam
成立日期
2021年5月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Putnam Investment Management LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票96.90%
金融24.35%
電子科技8.16%
健康科技7.96%
能源礦產6.41%
零售業6.29%
非耐用消費品6.10%
公用事業5.97%
運輸4.46%
科技服務4.17%
消費者服務3.92%
耐用消費品3.69%
生產製造3.67%
加工業3.20%
配送服務3.05%
非能源礦產2.12%
通訊1.72%
健康服務1.65%
債券、現金及其他3.10%
現金3.10%
股票區域細分
94%5%
北美94.15%
歐洲5.85%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PVAL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.35%,以及Electronic Technology,佔股票總數的8.16%。 資產主要位於North America區域。
PVAL主要持股為Citigroup Inc.Walmart Inc.,分別佔據了投資組合的4.17%和4.05%。
PVAL上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌53.07%。
PVAL所管理的資產為‪3.51 B‬ USD。 過去一個月上漲了18.04%。
PVAL資金流達到‪2.66 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PVAL會支付股息給持有者,股息收益率為1.22%。 上一期股息(2025年4月8日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
PVAL的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Putnam。該ETF於2021年5月25日上市,其管理風格為主動型。
PVAL費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
PVAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PVAL投資於股票。
PVAL在過去一個月價格已經上漲了5.09%, 其年度績效上漲了11.45%。 查看更多動態,請參閱PVAL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.64%, 三個月績效上漲了6.00% 並且在一年內上漲了12.02%。
PVAL以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。