關鍵統計數據
關於Invesco Large Cap Value ETF
成立日期
2005年3月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V7385
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
股票99.93%
金融27.03%
能源礦產13.07%
健康科技9.79%
電子科技9.57%
消費者服務6.75%
通訊5.53%
公用事業4.04%
加工業3.56%
耐用消費品3.12%
運輸3.07%
工業服務2.98%
零售業2.63%
非能源礦產2.10%
非耐用消費品1.52%
健康服務1.38%
配送服務1.30%
生產製造1.27%
商業服務1.23%
債券、現金及其他0.07%
共同基金0.07%
股票區域細分
北美95.02%
歐洲4.98%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PWV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.03%,以及Energy Minerals,佔股票總數的13.07%。 資產主要位於North America區域。
PWV主要持股為Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的3.81%和3.65%。
PWV上次的股息為0.27 USD。 上一季, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示下跌6.48%。
PWV所管理的資產為1.31 B USD。 過去一個月上漲了1.66%。
PWV資金流達到135.57 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PWV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.08%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.27 USD。 股息為季支付。
PWV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年3月3日上市,其管理風格為被動型。
PWV費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
PWV跟著Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PWV投資於股票。
PWV在過去一個月價格已經上漲了2.08%, 其年度績效上漲了15.41%。 查看更多動態,請參閱PWV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.32%, 三個月績效上漲了4.16% 並且在一年內上漲了17.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.32%, 三個月績效上漲了4.16% 並且在一年內上漲了17.21%。
PWV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。