Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETFInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.08 B‬USD
資金流(1年)
‪347.12 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.44%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪44.25 M‬
費用率
0.28%

關於Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年10月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138E2063

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
焦點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
加州
加權方案
市值
選擇標準
免AMT

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
債券、現金及其他
市政
債券、現金及其他100.00%
市政98.37%
現金1.63%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PWZ上次的股息為0.08 USD。 前一個月, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲2.66%。
PWZ所管理的資產為‪1.08 B‬ USD。 過去一個月下跌了2.33%。
PWZ資金流達到‪347.12 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PWZ會支付股息給持有者,股息殖利率為3.44%。 上一期股息(2026年1月23日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
PWZ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年10月11日上市,其管理風格為被動型。
PWZ費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
PWZ跟著ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PWZ投資於債券。
PWZ在過去一個月價格已經下跌了−0.16%, 其年度績效下跌了−1.38%。 查看更多動態,請參閱PWZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.16% 並且在一年內上漲了2.16%。
PWZ以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。