Invesco Energy Exploration & Production ETFInvesco Energy Exploration & Production ETFInvesco Energy Exploration & Production ETF

Invesco Energy Exploration & Production ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪75.39 M‬USD
資金流(1年)
‪−18.67 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.74%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪2.51 M‬
費用率
0.61%

關於Invesco Energy Exploration & Production ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年10月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index (AMEX)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V7617

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
石油、天然氣與消耗性燃料
策略
多因素
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
股票99.82%
能源礦產99.82%
債券、現金及其他0.18%
共同基金0.17%
現金0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PXE主要持股為Devon Energy CorporationDiamondback Energy, Inc.,分別佔據了投資組合的5.52%和5.31%。
PXE上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌17.79%。
PXE所管理的資產為‪75.39 M‬ USD。 過去一個月下跌了3.40%。
PXE資金流達到‪−18.67 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PXE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.74%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
PXE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年10月26日上市,其管理風格為被動型。
PXE費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
PXE跟著Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index (AMEX)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PXE投資於股票。
PXE在過去一個月價格已經上漲了5.63%, 其年度績效上漲了1.91%。 查看更多動態,請參閱PXE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.19%, 三個月績效上漲了9.41% 並且在一年內上漲了5.06%。
PXE以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。