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Invesco Energy Exploration & Production ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪68.86 M‬USD
資金流(1Y)
‪−48.36 M‬USD
股息收益率(指示)
2.95%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪2.74 M‬
費用率
0.63%

關於Invesco Energy Exploration & Production ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年10月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index (AMEX)
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
石油、天然氣與消耗性燃料
策略
多因素
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
股票99.82%
能源礦產99.82%
債券、現金及其他0.18%
共同基金0.17%
現金0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向