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Invesco RAFI Emerging Markets ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.92 B‬USD
資金流(1年)
‪261.46 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.67%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪68.85 M‬
費用率
0.47%

關於Invesco RAFI Emerging Markets ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年9月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138E7278

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
新興市場
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
能源礦產
非能源礦產
股票97.79%
金融28.49%
電子科技16.03%
能源礦產11.07%
非能源礦產10.49%
零售業8.20%
科技服務5.75%
通訊2.82%
公用事業2.61%
加工業2.49%
非耐用消費品1.72%
耐用消費品1.69%
運輸1.53%
生產製造1.23%
工業服務1.08%
配送服務0.93%
健康科技0.67%
消費者服務0.61%
商業服務0.13%
健康服務0.12%
債券、現金及其他2.21%
UNIT1.21%
共同基金1.06%
其他類0.08%
現金−0.15%
股票區域細分
13%3%2%5%2%73%
亞洲73.54%
拉丁美洲13.06%
非洲5.49%
北美3.44%
中東2.24%
歐洲2.23%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PXH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.53%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.05%。 資產主要位於Asia區域。
PXH主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的5.93%和4.34%。
PXH上次的股息為0.38 USD。 上一季, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示下跌2.36%。
PXH所管理的資產為‪1.92 B‬ USD。 過去一個月上漲了10.90%。
PXH資金流達到‪261.46 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PXH會支付股息給持有者,股息殖利率為3.67%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.38 USD。 股息為季支付。
PXH的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年9月27日上市,其管理風格為被動型。
PXH費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
PXH跟著RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PXH投資於股票。
PXH在過去一個月價格已經上漲了9.25%, 其年度績效上漲了35.66%。 查看更多動態,請參閱PXH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.67%, 三個月績效上漲了9.68% 並且在一年內上漲了41.45%。
PXH以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。