PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded FundPIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded FundPIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.53 B‬USD
資金流(1Y)
‪4.58 B‬USD
股息收益率(指示)
5.99%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪211.64 M‬
費用率
0.69%

關於PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund


品牌
PIMCO
首頁
成立日期
2023年6月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
企業
債券、現金及其他100.00%
Securitized67.75%
企業19.28%
政府5.48%
現金4.06%
其他類2.39%
Loans0.74%
ETF0.25%
市政0.04%
股票區域細分
0.6%5%78%11%2%0.8%1%
北美78.22%
歐洲11.04%
拉丁美洲5.44%
非洲2.26%
亞洲1.64%
中東0.81%
大洋洲0.57%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PYLD投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的67.75%,以及Corporate,佔股票總數的19.28%。 資產主要位於N/A區域。
PYLD上次的股息為0.13 USD。 前一個月, 發行人已支付0.13 USD的股息,
PYLD所管理的資產為‪5.53 B‬ USD。 過去一個月上漲了9.79%。
PYLD資金流達到‪4.58 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PYLD會支付股息給持有者,股息收益率為5.99%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.13 USD。 股息為月支付。
PYLD的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2023年6月22日上市,其管理風格為主動型。
PYLD費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
PYLD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PYLD投資於債券。
PYLD在過去一個月價格已經上漲了0.23%, 其年度績效上漲了1.68%。 查看更多動態,請參閱PYLD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.08%, 三個月績效上漲了0.65% 並且在一年內上漲了8.03%。
PYLD以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。