關於PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
成立日期
2023年6月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
債券、現金及其他100.00%
Securitized67.75%
企業19.28%
政府5.48%
現金4.06%
其他類2.39%
Loans0.74%
ETF0.25%
市政0.04%
股票區域細分
北美78.22%
歐洲11.04%
拉丁美洲5.44%
非洲2.26%
亞洲1.64%
中東0.81%
大洋洲0.57%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PYLD投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的67.75%,以及Corporate,佔股票總數的19.28%。 資產主要位於N/A區域。
PYLD上次的股息為0.13 USD。 前一個月, 發行人已支付0.13 USD的股息,
PYLD所管理的資產為5.53 B USD。 過去一個月上漲了9.79%。
PYLD資金流達到4.58 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PYLD會支付股息給持有者,股息收益率為5.99%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.13 USD。 股息為月支付。
PYLD的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2023年6月22日上市,其管理風格為主動型。
PYLD費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
PYLD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PYLD投資於債券。
PYLD在過去一個月價格已經上漲了0.23%, 其年度績效上漲了1.68%。 查看更多動態,請參閱PYLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.08%, 三個月績效上漲了0.65% 並且在一年內上漲了8.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.08%, 三個月績效上漲了0.65% 並且在一年內上漲了8.03%。
PYLD以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。