Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETFInvesco New York AMT-Free Municipal Bond ETFInvesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪132.47 M‬USD
資金流(1年)
‪−3.31 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.45%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪5.90 M‬
費用率
0.28%

關於Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年10月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138E5298

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
紐約
加權方案
市值
選擇標準
免AMT

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
市政
債券、現金及其他100.00%
市政98.18%
現金1.82%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PZT上次的股息為0.07 USD。 前一個月, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌4.56%。
PZT所管理的資產為‪132.47 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.08%。
PZT資金流達到‪−3.31 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PZT會支付股息給持有者,股息殖利率為3.45%。 上一期股息(2026年1月23日)金額為0.07 USD。 股息為月支付。
PZT的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年10月11日上市,其管理風格為被動型。
PZT費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
PZT跟著ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PZT投資於債券。
PZT在過去一個月價格已經上漲了0.27%, 其年度績效下跌了−0.58%。 查看更多動態,請參閱PZT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.72% 並且在一年內上漲了3.61%。
PZT以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。