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NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪693.79 M‬USD
資金流(1Y)
‪114.08 M‬USD
股息收益率(指示)
2.18%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪21.70 M‬
費用率
0.91%

關於NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF


發行人
New York Life Insurance Co.
品牌
New York Life Investments
成立日期
2009年3月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
IQ Hedge Multi-Strategy Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
New York Life Investment Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
替代資產
類別
對沖基金策略
重點
多策略
利基
多策略
策略
多因素
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.60%
現金0.40%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QAI主要持股為iShares Floating Rate Bond ETFVanguard Short-Term Treasury ETF,分別佔據了投資組合的13.31%和9.67%。
QAI上次的股息為0.70 USD。 前一年, 發行人已支付1.23 USD的股息, 顯示下跌75.53%。
QAI所管理的資產為‪693.79 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.19%。
QAI資金流達到‪114.08 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QAI會支付股息給持有者,股息收益率為2.18%。 上一期股息(2025年1月3日)金額為0.70 USD。 股息為年支付。
QAI的股票由New York Life Insurance Co.發行,品牌為New York Life Investments。該ETF於2009年3月25日上市,其管理風格為被動型。
QAI費用比率為0.91%,這代表您必須支付0.91%的投資來幫助管理基金。
QAI跟著IQ Hedge Multi-Strategy Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QAI投資於基金。
QAI在過去一個月價格已經上漲了2.26%, 其年度績效上漲了3.82%。 查看更多動態,請參閱QAI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.97%, 三個月績效上漲了1.77% 並且在一年內上漲了5.94%。
QAI以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。