FlexShares Quality Dividend Defensive Index FundFlexShares Quality Dividend Defensive Index FundFlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪478.98 M‬USD
資金流(1年)
‪17.97 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.68%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪6.00 M‬
費用率
0.37%

關於FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2012年12月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8458

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
金融
健康科技
股票100.00%
電子科技24.01%
科技服務16.25%
金融15.83%
健康科技11.40%
非耐用消費品7.48%
零售業5.00%
公用事業4.69%
生產製造2.99%
消費者服務2.15%
能源礦產1.90%
配送服務1.70%
運輸1.41%
非能源礦產1.31%
加工業1.31%
通訊0.84%
商業服務0.61%
工業服務0.53%
耐用消費品0.45%
健康服務0.14%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
98%1%
北美98.69%
歐洲1.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QDEF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.01%,以及Technology Services,佔股票總數的16.25%。 資產主要位於North America區域。
QDEF主要持股為Apple Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的7.42%和6.78%。
QDEF上次的股息為0.32 USD。 上一季, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示下跌6.08%。
QDEF所管理的資產為‪478.98 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.58%。
QDEF資金流達到‪17.97 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QDEF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.68%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.32 USD。 股息為季支付。
QDEF的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2012年12月14日上市,其管理風格為被動型。
QDEF費用比率為0.37%,這代表您必須支付0.37%的投資來幫助管理基金。
QDEF跟著Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QDEF投資於股票。
QDEF在過去一個月價格已經下跌了−1.10%, 其年度績效上漲了9.48%。 查看更多動態,請參閱QDEF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.61%, 過去一個月下跌了−0.61%, 三個月績效上漲了4.10% 並且在一年內上漲了11.11%。
QDEF以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。