關鍵統計數據
關於FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
成立日期
2012年12月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8458
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
健康科技
股票100.00%
電子科技24.01%
科技服務16.25%
金融15.83%
健康科技11.40%
非耐用消費品7.48%
零售業5.00%
公用事業4.69%
生產製造2.99%
消費者服務2.15%
能源礦產1.90%
配送服務1.70%
運輸1.41%
非能源礦產1.31%
加工業1.31%
通訊0.84%
商業服務0.61%
工業服務0.53%
耐用消費品0.45%
健康服務0.14%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美98.69%
歐洲1.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QDEF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.01%,以及Technology Services,佔股票總數的16.25%。 資產主要位於North America區域。
QDEF主要持股為Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的7.42%和6.78%。
QDEF上次的股息為0.32 USD。 上一季, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示下跌6.08%。
QDEF所管理的資產為478.98 M USD。 過去一個月上漲了1.58%。
QDEF資金流達到17.97 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QDEF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.68%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.32 USD。 股息為季支付。
QDEF的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2012年12月14日上市,其管理風格為被動型。
QDEF費用比率為0.37%,這代表您必須支付0.37%的投資來幫助管理基金。
QDEF跟著Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QDEF投資於股票。
QDEF在過去一個月價格已經下跌了−1.10%, 其年度績效上漲了9.48%。 查看更多動態,請參閱QDEF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.61%, 過去一個月下跌了−0.61%, 三個月績效上漲了4.10% 並且在一年內上漲了11.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.61%, 過去一個月下跌了−0.61%, 三個月績效上漲了4.10% 並且在一年內上漲了11.11%。
QDEF以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。