關鍵統計數據
關於FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
成立日期
2012年12月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US33939L8458
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
健康科技
股票100.00%
電子科技24.57%
金融17.22%
科技服務14.76%
健康科技11.54%
非耐用消費品6.34%
零售業5.68%
生產製造3.03%
消費者服務2.92%
公用事業2.87%
非能源礦產1.97%
加工業1.73%
能源礦產1.68%
配送服務1.65%
運輸1.42%
商業服務0.77%
通訊0.69%
耐用消費品0.57%
工業服務0.43%
健康服務0.14%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美98.81%
歐洲1.19%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QDEF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.57%,以及Finance,佔股票總數的17.22%。 資產主要位於North America區域。
QDEF主要持股為Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的7.75%和6.56%。
QDEF上次的股息為0.54 USD。 上一季, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示上漲41.25%。
QDEF所管理的資產為493.71 M USD。 過去一個月上漲了0.42%。
QDEF資金流達到25.64 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QDEF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.73%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.54 USD。 股息為季支付。
QDEF的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2012年12月14日上市,其管理風格為被動型。
QDEF費用比率為0.37%,這代表您必須支付0.37%的投資來幫助管理基金。
QDEF跟著Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QDEF投資於股票。
QDEF在過去一個月價格已經上漲了0.01%, 其年度績效上漲了14.81%。 查看更多動態,請參閱QDEF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.63%, 三個月績效上漲了2.35% 並且在一年內上漲了17.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.63%, 三個月績效上漲了2.35% 並且在一年內上漲了17.92%。
QDEF以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。