FlexShares Quality Dividend Index FundFlexShares Quality Dividend Index FundFlexShares Quality Dividend Index Fund

FlexShares Quality Dividend Index Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.07 B‬USD
資金流(1年)
‪−57.78 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.61%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪25.04 M‬
費用率
0.37%

關於FlexShares Quality Dividend Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2012年12月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
Northern Trust Quality Dividend (TR)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US33939L8607

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票
電子科技
金融
科技服務
健康科技
股票100.00%
電子科技27.41%
金融16.74%
科技服務14.89%
健康科技11.04%
生產製造6.23%
零售業5.49%
非耐用消費品5.18%
消費者服務3.07%
能源礦產2.44%
工業服務1.37%
商業服務1.10%
公用事業1.09%
運輸1.02%
配送服務1.00%
耐用消費品0.86%
加工業0.81%
通訊0.25%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
97%2%
北美97.57%
歐洲2.43%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QDF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.41%,以及Finance,佔股票總數的16.74%。 資產主要位於North America區域。
QDF主要持股為Apple Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.02%和6.62%。
QDF上次的股息為0.47 USD。 上一季, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示上漲31.14%。
QDF所管理的資產為‪2.07 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.32%。
QDF資金流達到‪−57.78 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QDF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.61%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.47 USD。 股息為季支付。
QDF的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2012年12月14日上市,其管理風格為被動型。
QDF費用比率為0.37%,這代表您必須支付0.37%的投資來幫助管理基金。
QDF跟著Northern Trust Quality Dividend (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QDF投資於股票。
QDF在過去一個月價格已經上漲了0.98%, 其年度績效上漲了14.32%。 查看更多動態,請參閱QDF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.78%, 三個月績效上漲了2.30% 並且在一年內上漲了16.25%。
QDF以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。