關鍵統計數據
關於State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
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成立日期
2014年6月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78463X4346
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.81%
金融21.77%
健康科技14.36%
非耐用消費品10.21%
電子科技6.79%
生產製造6.74%
能源礦產4.76%
耐用消費品4.68%
公用事業4.49%
通訊4.43%
零售業4.00%
科技服務3.41%
運輸3.18%
非能源礦產3.16%
加工業2.32%
商業服務2.13%
配送服務1.42%
消費者服務0.98%
工業服務0.55%
其他類0.32%
健康服務0.13%
債券、現金及其他0.19%
現金0.16%
UNIT0.02%
共同基金0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲64.51%
亞洲27.97%
大洋洲5.70%
中東1.66%
北美0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QEFA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.77%,以及Health Technology,佔股票總數的14.36%。 資產主要位於Europe區域。
QEFA主要持股為Novartis AG和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的2.32%和2.24%。
QEFA上次的股息為1.24 USD。 六個月前, 發行人已支付1.59 USD的股息, 顯示下跌28.31%。
QEFA所管理的資產為1.04 B USD。 過去一個月上漲了5.98%。
QEFA資金流達到−86.33 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QEFA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.92%。 上一期股息(2025年12月2日)金額為1.24 USD。 股息為每半年支付。
QEFA的股票由State Street Corp.發行,品牌為State Street。該ETF於2014年6月4日上市,其管理風格為被動型。
QEFA費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
QEFA跟著MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QEFA投資於股票。
QEFA在過去一個月價格已經上漲了5.12%, 其年度績效上漲了26.49%。 查看更多動態,請參閱QEFA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.67%, 三個月績效上漲了11.03% 並且在一年內上漲了29.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.67%, 三個月績效上漲了11.03% 並且在一年內上漲了29.31%。
QEFA以溢價(0.87%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。