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SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪898.73 M‬USD
資金流(1年)
‪−120.00 M‬USD
股息收益率(指示)
2.99%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪10.75 M‬
費用率
0.30%

關於SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF


品牌
SPDR
成立日期
2014年6月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.61%
金融21.41%
健康科技13.74%
非耐用消費品10.90%
電子科技6.39%
生產製造6.33%
耐用消費品5.14%
通訊4.78%
能源礦產4.68%
科技服務4.22%
公用事業4.21%
零售業3.92%
運輸2.85%
商業服務2.71%
加工業2.62%
非能源礦產2.57%
消費者服務1.23%
配送服務1.12%
工業服務0.41%
其他類0.18%
健康服務0.18%
債券、現金及其他0.39%
現金0.18%
Temporary0.15%
共同基金0.03%
UNIT0.02%
Rights & Warrants0.01%
股票區域細分
5%0.1%65%1%27%
歐洲65.15%
亞洲27.73%
大洋洲5.47%
中東1.52%
北美0.12%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QEFA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.41%,以及Health Technology,佔股票總數的13.74%。 資產主要位於Europe區域。
QEFA主要持股為Novartis AGASML Holding NV,分別佔據了投資組合的1.90%和1.82%。
QEFA上次的股息為1.59 USD。 六個月前, 發行人已支付0.94 USD的股息, 顯示上漲41.30%。
QEFA所管理的資產為‪898.73 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.73%。
QEFA資金流達到‪−120.00 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QEFA會支付股息給持有者,股息收益率為2.99%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為1.59 USD。 股息為每半年支付。
QEFA的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2014年6月4日上市,其管理風格為被動型。
QEFA費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
QEFA跟著MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QEFA投資於股票。
QEFA在過去一個月價格已經上漲了0.61%, 其年度績效上漲了8.62%。 查看更多動態,請參閱QEFA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.78%, 三個月績效上漲了8.63% 並且在一年內上漲了12.34%。
QEFA以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。