SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFSPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFSPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.04 B‬USD
資金流(1年)
‪−109.26 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.98%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪10.95 M‬
費用率
0.30%

關於SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2014年6月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78463X4346

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.72%
金融21.69%
健康科技14.24%
非耐用消費品9.87%
電子科技7.19%
生產製造6.75%
能源礦產4.81%
耐用消費品4.60%
公用事業4.45%
通訊4.27%
零售業3.87%
科技服務3.72%
非能源礦產3.26%
運輸3.11%
商業服務2.26%
加工業2.25%
配送服務1.39%
消費者服務1.00%
工業服務0.54%
其他類0.33%
健康服務0.13%
債券、現金及其他0.28%
現金0.24%
UNIT0.02%
其他類0.01%
共同基金0.01%
股票區域細分
5%0.2%64%1%27%
歐洲64.49%
亞洲28.00%
大洋洲5.70%
中東1.66%
北美0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QEFA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.69%,以及Health Technology,佔股票總數的14.24%。 資產主要位於Europe區域。
QEFA主要持股為ASML Holding NVNovartis AG,分別佔據了投資組合的2.36%和2.25%。
QEFA上次的股息為1.24 USD。 六個月前, 發行人已支付1.59 USD的股息, 顯示下跌28.31%。
QEFA所管理的資產為‪1.04 B‬ USD。 過去一個月上漲了6.85%。
QEFA資金流達到‪−109.26 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QEFA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.98%。 上一期股息(2025年12月2日)金額為1.24 USD。 股息為每半年支付。
QEFA的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2014年6月4日上市,其管理風格為被動型。
QEFA費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
QEFA跟著MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QEFA投資於股票。
QEFA在過去一個月價格已經上漲了4.79%, 其年度績效上漲了25.32%。 查看更多動態,請參閱QEFA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.52%, 三個月績效上漲了9.11% 並且在一年內上漲了28.87%。
QEFA以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。