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SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪39.42 M‬USD
資金流(1Y)
‪−8.72 M‬USD
股息收益率(指示)
3.99%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪625.00 K‬
費用率
0.30%

關於SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF


品牌
SPDR
成立日期
2014年6月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EM Factor Mix A-Series (USD)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
新興市場
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票94.30%
金融23.42%
電子科技14.20%
科技服務9.84%
非耐用消費品6.63%
零售業5.50%
通訊5.27%
能源礦產5.13%
耐用消費品3.60%
公用事業3.23%
生產製造3.13%
健康科技2.92%
非能源礦產2.76%
運輸2.31%
加工業2.22%
消費者服務1.32%
健康服務1.09%
商業服務0.58%
工業服務0.57%
配送服務0.54%
其他類0.04%
債券、現金及其他5.70%
現金5.19%
共同基金0.31%
UNIT0.19%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
5%1%4%2%10%75%
亞洲75.27%
中東10.47%
拉丁美洲5.13%
歐洲4.89%
非洲2.29%
北美1.95%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QEMM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.42%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.20%。 資產主要位於Asia區域。
QEMM上次的股息為0.76 USD。 六個月前, 發行人已支付1.75 USD的股息, 顯示下跌129.37%。
QEMM所管理的資產為‪39.42 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.01%。
QEMM資金流達到‪−8.72 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QEMM會支付股息給持有者,股息收益率為3.99%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.76 USD。 股息為每半年支付。
QEMM的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2014年6月4日上市,其管理風格為被動型。
QEMM費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
QEMM跟著MSCI EM Factor Mix A-Series (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QEMM投資於股票。
QEMM在過去一個月價格已經上漲了3.31%, 其年度績效上漲了7.34%。 查看更多動態,請參閱QEMM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.84%, 三個月績效上漲了9.35% 並且在一年內上漲了12.29%。
QEMM以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。