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SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪40.31 M‬USD
資金流(1年)
‪−8.72 M‬USD
股息收益率(指示)
3.92%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪625.00 K‬
費用率
0.30%

關於SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF


品牌
SPDR
成立日期
2014年6月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EM Factor Mix A-Series (USD)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X4262

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
新興市場
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票93.22%
金融22.71%
電子科技14.80%
科技服務9.35%
非耐用消費品6.57%
零售業5.32%
通訊5.25%
能源礦產4.94%
耐用消費品3.38%
生產製造3.25%
健康科技3.15%
公用事業3.14%
非能源礦產2.94%
加工業2.26%
運輸2.11%
消費者服務1.30%
健康服務1.02%
商業服務0.64%
工業服務0.56%
配送服務0.48%
其他類0.05%
債券、現金及其他6.78%
現金6.32%
共同基金0.26%
UNIT0.20%
其他類0.00%
股票區域細分
5%1%5%2%10%74%
亞洲74.58%
中東10.47%
拉丁美洲5.33%
歐洲5.25%
非洲2.46%
北美1.92%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QEMM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.71%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.80%。 資產主要位於Asia區域。
QEMM上次的股息為0.76 USD。 六個月前, 發行人已支付1.75 USD的股息, 顯示下跌129.37%。
QEMM所管理的資產為‪40.31 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.06%。
QEMM資金流達到‪−8.72 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QEMM會支付股息給持有者,股息收益率為3.92%。 上一期股息(2025年6月6日)金額為0.76 USD。 股息為每半年支付。
QEMM的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2014年6月4日上市,其管理風格為被動型。
QEMM費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
QEMM跟著MSCI EM Factor Mix A-Series (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QEMM投資於股票。
QEMM在過去一個月價格已經上漲了1.12%, 其年度績效上漲了7.03%。 查看更多動態,請參閱QEMM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.76%, 三個月績效上漲了6.99% 並且在一年內上漲了10.93%。
QEMM以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。