關鍵統計數據
關於SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
成立日期
2014年6月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X4262
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票91.97%
金融22.49%
電子科技15.23%
科技服務9.28%
非耐用消費品6.02%
通訊5.19%
零售業5.17%
能源礦產5.03%
耐用消費品3.33%
生產製造3.28%
非能源礦產3.23%
公用事業3.18%
健康科技2.87%
加工業2.17%
運輸1.83%
健康服務1.01%
消費者服務0.98%
商業服務0.59%
工業服務0.55%
配送服務0.48%
其他類0.04%
債券、現金及其他8.03%
現金7.34%
共同基金0.47%
UNIT0.21%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲74.59%
中東10.10%
拉丁美洲5.65%
歐洲4.96%
非洲2.67%
北美2.01%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QEMM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.49%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.23%。 資產主要位於Asia區域。
QEMM上次的股息為2.48 USD。 六個月前, 發行人已支付0.76 USD的股息, 顯示上漲69.24%。
QEMM所管理的資產為41.50 M USD。 過去一個月下跌了2.98%。
QEMM資金流達到−7.18 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QEMM會支付股息給持有者,股息殖利率為3.75%。 上一期股息(2025年12月2日)金額為2.48 USD。 股息為每半年支付。
QEMM的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2014年6月4日上市,其管理風格為被動型。
QEMM費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
QEMM跟著MSCI EM Factor Mix A-Series (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QEMM投資於股票。
QEMM在過去一個月價格已經下跌了−5.86%, 其年度績效上漲了7.70%。 查看更多動態,請參閱QEMM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.08%, 過去一個月下跌了−2.08%, 三個月績效上漲了3.18% 並且在一年內上漲了16.43%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.08%, 過去一個月下跌了−2.08%, 三個月績效上漲了3.18% 並且在一年內上漲了16.43%。
QEMM以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。