American Century Quality Diversified International ETFAmerican Century Quality Diversified International ETFAmerican Century Quality Diversified International ETF

American Century Quality Diversified International ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪442.73 M‬USD
資金流(1年)
‪122.89 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.65%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪6.90 M‬
費用率
0.39%

關於American Century Quality Diversified International ETF


發行人
American Century Cos., Inc.
品牌
American Century
成立日期
2018年9月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
American Century Quality Diversified International Equity Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
American Century Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS0250724061

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
全球,不包括美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
生產製造
股票99.55%
金融21.61%
健康科技11.20%
生產製造10.16%
非能源礦產7.10%
電子科技5.33%
非耐用消費品4.55%
零售業4.55%
耐用消費品4.52%
科技服務4.25%
工業服務3.98%
能源礦產3.40%
運輸3.31%
商業服務3.25%
加工業3.14%
通訊2.62%
配送服務2.19%
消費者服務1.85%
健康服務1.30%
公用事業1.25%
債券、現金及其他0.45%
現金0.45%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
5%10%61%1%21%
歐洲61.56%
亞洲21.93%
北美10.15%
大洋洲5.03%
中東1.33%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QINT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.61%,以及Health Technology,佔股票總數的11.20%。 資產主要位於Europe區域。
QINT主要持股為HSBC Holdings PlcBNP Paribas S.A. Class A,分別佔據了投資組合的1.71%和1.38%。
QINT上次的股息為0.81 USD。 六個月前, 發行人已支付0.90 USD的股息, 顯示下跌10.91%。
QINT所管理的資產為‪442.73 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.97%。
QINT資金流達到‪122.89 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QINT會支付股息給持有者,股息殖利率為2.65%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.81 USD。 股息為每半年支付。
QINT的股票由American Century Cos., Inc.發行,品牌為American Century。該ETF於2018年9月10日上市,其管理風格為被動型。
QINT費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
QINT跟著American Century Quality Diversified International Equity Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QINT投資於股票。
QINT在過去一個月價格已經上漲了2.56%, 其年度績效上漲了33.77%。 查看更多動態,請參閱QINT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.43%, 三個月績效上漲了6.89% 並且在一年內上漲了37.77%。
QINT以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。