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iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.61 B‬USD
資金流(1Y)
‪571.50 M‬USD
股息收益率(指示)
4.28%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪34.20 M‬
費用率
0.15%

關於iShares Aaa A Rated Corporate Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年2月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Corporate Capped Index (Aaa - A)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
信用評級

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.16%
現金0.84%
股票區域細分
1%87%6%4%
北美87.78%
歐洲6.35%
亞洲4.55%
大洋洲1.33%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QLTA上次的股息為0.17 USD。 前一個月, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲0.01%。
QLTA所管理的資產為‪1.61 B‬ USD。 過去一個月下跌了2.47%。
QLTA資金流達到‪571.50 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QLTA會支付股息給持有者,股息收益率為4.28%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.17 USD。 股息為月支付。
QLTA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年2月14日上市,其管理風格為被動型。
QLTA費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
QLTA跟著Bloomberg US Corporate Capped Index (Aaa - A)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QLTA投資於債券。
QLTA在過去一個月價格已經下跌了−0.53%, 其年度績效上漲了0.19%。 查看更多動態,請參閱QLTA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.34%, 三個月績效上漲了0.09% 並且在一年內上漲了3.64%。
QLTA以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。