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The 2023 ETF Series Trust II GMO International Quality ETFThe 2023 ETF Series Trust II GMO International Quality ETFThe 2023 ETF Series Trust II GMO International Quality ETF

The 2023 ETF Series Trust II GMO International Quality ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪13.20 M‬ USD
資金流(1Y)
‪10.35 M‬ USD
股息收益率（指示）
0.71%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪550.00 K‬
費用率
0.60%

關於The 2023 ETF Series Trust II GMO International Quality ETF


發行人
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
品牌
GMO
首頁
gmo.com
成立日期
2024年10月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球，不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
健康科技
電子科技
科技服務
股票99.55%
非耐用消費品26.25%
健康科技17.51%
電子科技13.24%
科技服務12.13%
生產製造7.28%
加工業5.49%
零售業4.27%
消費者服務4.04%
運輸3.93%
配送服務2.94%
金融2.47%
債券、現金及其他0.45%
現金0.45%
股票區域細分
1%67%26%3%
北美67.44%
歐洲26.91%
亞洲3.65%
大洋洲2.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向