GMO U.S. Quality ETF ShsGMO U.S. Quality ETF ShsGMO U.S. Quality ETF Shs

GMO U.S. Quality ETF Shs

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.63 B‬USD
資金流(1年)
‪1.21 B‬USD
股息殖利率(指定)
0.80%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪71.38 M‬
費用率
0.50%

關於GMO U.S. Quality ETF Shs


發行人
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
品牌
GMO
首頁
成立日期
2023年11月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K1007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
健康科技
股票99.30%
科技服務27.46%
電子科技17.87%
健康科技16.61%
非耐用消費品7.99%
健康服務7.52%
金融6.97%
生產製造5.24%
消費者服務4.42%
零售業3.73%
運輸1.50%
債券、現金及其他0.70%
現金0.70%
股票區域細分
96%3%
北美96.88%
歐洲3.12%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QLTY投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的27.46%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.87%。 資產主要位於North America區域。
QLTY主要持股為Microsoft CorporationLam Research Corporation,分別佔據了投資組合的8.11%和5.24%。
QLTY上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲12.90%。
QLTY所管理的資產為‪2.63 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.06%。
QLTY資金流達到‪1.21 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QLTY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.80%。 上一期股息(2025年10月1日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
QLTY的股票由Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC發行,品牌為GMO。該ETF於2023年11月13日上市,其管理風格為主動型。
QLTY費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
QLTY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QLTY投資於股票。
QLTY在過去一個月價格已經下跌了−0.08%, 其年度績效上漲了12.42%。 查看更多動態,請參閱QLTY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.27%, 三個月績效上漲了3.88% 並且在一年內上漲了10.32%。
QLTY以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。