GMO US Quality ETFGMO US Quality ETFGMO US Quality ETF

GMO US Quality ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.04 B‬USD
資金流(1年)
‪1.15 B‬USD
股息殖利率(指定)
0.50%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪78.33 M‬
費用率
0.50%

關於GMO US Quality ETF


發行人
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
品牌
GMO
首頁
成立日期
2023年11月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS90139K1007

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
健康科技
電子科技
股票99.34%
科技服務25.38%
健康科技18.15%
電子科技17.71%
非耐用消費品7.50%
金融7.46%
健康服務6.65%
生產製造5.61%
零售業4.99%
消費者服務4.69%
運輸1.21%
債券、現金及其他0.66%
現金0.66%
股票區域細分
96%3%
北美96.23%
歐洲3.77%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QLTY投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.38%,以及Health Technology,佔股票總數的18.15%。 資產主要位於North America區域。
QLTY主要持股為Microsoft CorporationLam Research Corporation,分別佔據了投資組合的6.68%和5.61%。
QLTY上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲12.90%。
QLTY所管理的資產為‪3.04 B‬ USD。 過去一個月上漲了8.42%。
QLTY資金流達到‪1.15 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QLTY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.50%。 上一期股息(2025年10月1日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
QLTY的股票由Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC發行,品牌為GMO。該ETF於2023年11月13日上市,其管理風格為主動型。
QLTY費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
QLTY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QLTY投資於股票。
QLTY在過去一個月價格已經上漲了4.79%, 其年度績效上漲了19.50%。 查看更多動態,請參閱QLTY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.08%, 三個月績效上漲了7.38% 並且在一年內上漲了20.76%。
QLTY以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。