關於GMO US Quality ETF
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成立日期
2023年11月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K1007
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
健康科技
電子科技
股票99.31%
科技服務25.00%
健康科技18.43%
電子科技18.00%
非耐用消費品7.93%
金融7.25%
健康服務6.94%
生產製造5.43%
消費者服務4.70%
零售業4.21%
運輸1.44%
債券、現金及其他0.69%
現金0.69%
股票區域細分
北美96.40%
歐洲3.60%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QLTY投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.00%,以及Health Technology,佔股票總數的18.43%。 資產主要位於North America區域。
QLTY主要持股為Microsoft Corporation和Alphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的7.20%和5.63%。
QLTY上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲12.90%。
QLTY所管理的資產為2.80 B USD。 過去一個月上漲了6.47%。
QLTY資金流達到1.17 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QLTY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.78%。 上一期股息(2025年10月1日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
QLTY的股票由Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC發行,品牌為GMO。該ETF於2023年11月13日上市,其管理風格為主動型。
QLTY費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
QLTY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QLTY投資於股票。
QLTY在過去一個月價格已經上漲了0.76%, 其年度績效上漲了12.72%。 查看更多動態,請參閱QLTY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.11%, 三個月績效上漲了6.70% 並且在一年內上漲了14.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.11%, 三個月績效上漲了6.70% 並且在一年內上漲了14.02%。
QLTY以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。